State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
- WKN
- A14YL6
- ISIN
- LU1159237491
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,53 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,86 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,02 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,09 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,16 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,41 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,01 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,79 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,71 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,58 % |
| Summe: | 37,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. USD |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 50,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
Fondsstrategie zu State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des USamerikanischen Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI USA ESG Screened Choice Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Stammdaten zu State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 29,129 EUR -0,112 EUR · -0,38 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,112 EUR · -0,38 % | 29,129 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 29,129 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,74 % | 15,48 % | 20,47 % | 18,02 % | 18,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -2,84 % | -19,71 % | -19,71 % | -27,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | 29,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,80 | 24,58 | 23,20 | 17,16 | 15,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,52 | 27,28 | 27,10 | 22,95 | 21,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street US Screened Index Equity Fund - I EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,69 % | +18,98 % | +10,62 % | +55,22 % | +84,35 % | – |
| Relativer Return | +1,83 % | +3,59 % | +5,13 % | +5,00 % | -9,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,83 % | +1,18 % | +0,42 % | +0,14 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,77 % | +23,19 % | +23,07 % | -22,77 % | +25,41 % | +17,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,96 % | +0,84 % | +0,44 % | +0,72 % | – |
| Excess Return | +7,37 % | +35,48 % | +53,20 % | +36,74 % | +85,85 % | – |