STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Fonds
1.173,652 EUR -16,62 -1,40% 15.11.2019, 20:00:41
WKN: A0RA4R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RA4R0 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.181,810 ( 9 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.173,65 Hoch / Tief (heute) 1.173,65 / 1.173,65 Fondsvolumen 30,83 Mio. EUR (Stand: 14.11.2019)
Geld 1.165,494 ( 9 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.190,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.198,37 / 1.064,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +8,07%
Benchmark
STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 1.192,07 EUR +2,05 +0,17% 14.11. 08:00:00 1.192,070 / 1.192,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,63% +4,05% +6,03% +12,01% +13,03% +37,90%
relativer Return* -2,78% -6,00% -10,58% -20,32% -33,37% -59,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,78% -2,04% -0,93% -0,63% -0,67% -0,75%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,09% -6,49% +5,60% +1,51% +1,16% +5,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,57 +1,09 +0,68 +0,62 +0,72
Excess Return +6,21% +5,18% +13,45% +12,05% +14,53% +35,75%

Risiko-Kennzahlen zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 4,06% 4,71% 3,96% 4,46% 4,24%
max. Verlust -0,24% -1,12% -4,78% -8,35% -12,55% -12,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,63% +2,29% +2,59% +2,59% +4,81% +4,81%
1-Monats-Tief +1,63% +0,18% -2,73% -2,91% -4,85% -4,93%
Höchstkurs 1.192,20 1.192,20 1.192,20 1.221,02 1.247,10 1.247,10
Tiefstkurs 1.172,95 1.143,49 1.070,59 1.070,59 1.062,22 1.039,98
Durchschnittspreis 1.183,40 1.169,80 1.146,63 1.164,75 1.165,84 1.161,78

Fondsstrategie zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.

Fondsprospekte zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Auflagedatum 18.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,56 EUR (15.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kroos Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,32% DJE Zins&Dividende XP EUR
5,57% HSBC Discountstrukturen IC
5,06% ComStage F.A.Z.Index UE
3,99% DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
3,26% SAP SE
2,87% Vonovia Finance BV (var)
2,55% 3,250% K+S AG ANL. 18/24
2,53% Deutsche Telekom AG
2,39% Deutsche Telekom AG NK-MTN v.2018(2023)
2,35% ADLER Real Estate AG
Stand: 30.08.2019

Ratings zu STIFTUNGSFONDS WESTFALEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings