Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
- WKN
- A0RA4R
- ISIN
- DE000A0RA4R0
•
1.318,537 EUR
+0,040 EUR+0,00 %
Geld
1.309,822 EUR
9 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
24,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 20,000 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 17,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 19,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44 | 8,30 % |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103F · ISIN IE00BL25JN58 | 6,92 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,07 % |
PROSUS Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 3,73 % |
Deutsche Wohnen Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6 | 3,59 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,08 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30) Anleihe · WKN A351SX · ISIN XS2643320109 | 2,61 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,23 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,17 % |
RWE AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75) Anleihe · WKN A13SHX · ISIN XS1254119750 | 1,88 % |
| Summe: | 40,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKroos Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG.
- Fondsvolumen24,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,42 % | 4,20 % | 5,37 % | 5,07 % | 6,21 % | 6,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -1,61 % | -7,09 % | -7,09 % | -16,19 % | -22,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 68,33 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.318,57 | 1.327,66 | 1.327,66 | 1.327,66 | 1.327,66 | 1.327,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.291,35 | 1.291,35 | 1.202,14 | 1.058,96 | 1.031,91 | 941,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.304,41 | 1.310,15 | 1.281,82 | 1.196,15 | 1.182,31 | 1.166,99 |
Performance-Kennzahlen zu Stiftungsfonds Westfalen - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +1,76 % | +6,87 % | +27,23 % | +20,41 % | +43,83 % |
| Relativer Return | -1,82 % | -3,00 % | -2,54 % | -21,71 % | -36,38 % | -57,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,82 % | -1,01 % | -0,21 % | -0,68 % | -0,75 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,91 % | +4,94 % | +12,67 % | +10,69 % | -13,06 % | +5,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +1,33 % | +1,19 % | +0,70 % | +0,67 % | +0,50 % |
| Excess Return | +4,31 % | +14,46 % | +20,05 % | +18,44 % | +22,19 % | +37,69 % |