Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA1N · ISIN NO0012740234 | 2,55 % |
AMER. TANKER 20/25 | 2,44 % |
DOF Group ASA Navne-Aksjer Cl.B NOK 2,50 | 2,29 % |
Norske Skog AS EO-FLR Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KL8G · ISIN NO0010936065 | 2,27 % |
Odfjell Rig III Ltd. DL-Bonds 2023(23/23-28) Anleihe · WKN A3LHX6 · ISIN NO0012921172 | 2,22 % |
Tidewater Inc. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LL8R · ISIN NO0012952227 | 2,17 % |
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522 | 2,15 % |
Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZCP6 · ISIN USW8758PAK22 | 2,01 % |
Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033 | 1,98 % |
International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K1G3 · ISIN NO0012423476 | 1,88 % |
Summe: | 21,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,27 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 2,50 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | 300,00 Mio. NOK | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. NOK | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 25,00 Mio. NOK | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 25,00 Mio. NOK | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 25,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 50.000,00 NOK | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die bestmögliche risikobereinigte Rendite auf das investierte Kapital zu erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmensanleihen, wobei der Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen auf dem nordischen Markt liegen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Anleihen aller Art, einschließlich Geldmarktinstrumenten, Unternehmensanleihen, hochverzinslichen Anleihen, Wandelanleihen, aktiengebundenen Anleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen, Credit-Linked Notes, Einlagenzertifikate, Aktien, Partizipationszertifikate, Anteile von Investmentfonds einschließlich ETFs (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinssätze und Fremdwährungen als Basiswerte enthalten, und Zertifikaten auf andere zulässige Basiswerte weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Einschränkung. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen von Investmentfonds einschließlich ETFs angelegt werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Netto-Teilfondsvermögens als Kredite aufnehmen. Einlagenzertifikate ein und derselben Bank dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens ausmachen. Der Fonds darf zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Verluste zu verringern oder ein höheres Wachstum zu erzielen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,110 CHF +0,040 CHF · +0,04 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,205 EUR -0,129 EUR · -0,11 % · unbekannt |