Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
- WKN
- A0LB9M
- ISIN
- AT0000A02X77
• KVG
132,230 EUR
-0,450 EUR-0,34 %
Geld
132,230 EUR
Brief
139,500 EUR
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Fondsvolumen
13,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,96 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1 | 6,63 % |
DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS Fonds · WKN A14SK2 · ISIN LU1227571020 | 3,02 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,60 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,47 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,33 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 2,31 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,31 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,25 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,19 % |
DJE - Euro IG Credit - XP EUR DIS Fonds · WKN A41PYW · ISIN LU3201951368 | 2,10 % |
| Summe: | 28,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Stammdaten zu Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDJE Kapital AG
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleHypo Vorarlberg Bank AG
- Fondsvolumen13,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 10,65 % | 11,06 % | 9,08 % | 9,89 % | 11,50 % |
| Maximaler Verlust | -6,30 % | -7,07 % | -9,14 % | -13,12 % | -21,15 % | -32,62 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,26 | 143,51 | 143,51 | 143,51 | 143,51 | 143,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,48 | 130,48 | 110,80 | 100,24 | 94,60 | 75,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,69 | 138,08 | 129,82 | 118,70 | 114,70 | 107,61 |
Performance-Kennzahlen zu Strategie Invest Dynamic - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,72 % | -0,58 % | +11,20 % | +34,20 % | +19,32 % | +32,21 % |
| Relativer Return | -1,25 % | +0,27 % | -1,10 % | -12,53 % | -29,35 % | -58,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | +0,09 % | -0,09 % | -0,37 % | -0,58 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,56 % | +12,64 % | +12,79 % | +9,72 % | -17,73 % | +8,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,65 % | +0,86 % | +0,54 % | +0,39 % | +0,23 % |
| Excess Return | +9,12 % | +13,81 % | +26,73 % | +22,75 % | +20,82 % | +30,90 % |