DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP E...

Fonds
187,210 EUR +0,36 +0,19% 07.07.2020, 08:00:00
WKN: A14SK2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1227571020 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 187,210 ( n.a. ) Eröffnung 187,21 Hoch / Tief (heute) 187,21 / 187,21 Fondsvolumen 116,94 Mio. EUR (Stand: 06.07.2020)
Geld 187,210 ( n.a. ) Vortag 186,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 187,21 / 125,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +21,02%
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DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP E...
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Alle Kurse zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,21 EUR +0,36 +0,19% 07.07. 08:00:00 187,210 / 187,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,26% +27,11% +20,79% +35,18% n.a. n.a.
relativer Return* +5,82% +5,06% +24,64% +29,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +5,82% +1,66% +1,85% +0,73% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +9,49% +32,74% -17,98% +43,05% +3,05% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,42 +0,59 +1,11 n.a. n.a.
Excess Return +20,97% +17,92% +36,62% +98,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,54% 21,37% 25,20% 18,64% n.a. n.a.
max. Verlust -5,12% -5,31% -32,06% -32,06% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +12,37% +12,37% +12,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,00% +3,00% -9,07% -9,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 186,85 186,85 186,85 186,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 173,36 147,00 125,15 125,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 180,24 171,14 161,18 156,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Sein Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Mit über 1.500 Unternehmen ist der deutschsprachige Raum die Kernregion der sogenannten 'Hidden Champions' - unbekannte Weltmarktführer. Die Auswahlkriterien für den Fonds: Der Marktanteil eines Unternehmens ist unter den Top 3 auf dem Weltmarkt bzw. Nr. 1 im Heimatmarkt, der Jahresumsatz liegt unter 3 Mrd. EUR, und sie sind kaum bekannt. Sie überzeugen mit Innovationskraft, starken Wachstumsraten und mit hohen Marktanteilen in strukturell wachsenden (Nischen-)Märkten. Bei einem Generationswechsel finden diese häufig gründer- und familiengeführten Unternehmen oft den Weg an die Börse. Bei entsprechender Kenntnis bieten sich hieraus zahlreiche Chancen für Anleger, an deren weiterem Wachstum zu partizipieren.

Fondsprospekte zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (17.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater René Kerkhoff, Maximilian-Benedikt Köhn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0MU7V FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A0LF0X FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,50% HelloFresh SE
2,87% Hypoport AG
2,77% MTU Aero Engines AG
2,65% Medios AG
2,49% Zur Rose AG
2,47% TEAMVIEWER
2,38% Deutsche Industrie REIT AG
2,33% Scout24 AG
2,22% MIPS AB
1,96% Peach Property Group AG
Stand: 30.06.2020

Ratings zu DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - XP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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