Aktienfonds • Aktien Europa
DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- WKN
- A14SK2
- ISIN
- LU1227571020
• KVG
208,080 EUR
+1,770 EUR+0,86 %
Geld
208,080 EUR
Brief
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Fondsvolumen
59,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 3,190 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125 | 4,84 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 4,75 % |
Tonies Aktie · WKN A3CM2W · ISIN LU2333563281 | 4,57 % |
Zeal Network Aktie · WKN ZEAL24 · ISIN DE000ZEAL241 | 3,78 % |
voestalpine Aktie · WKN 897200 · ISIN AT0000937503 | 3,63 % |
Alzchem Group AG Aktie · WKN A2YNT3 · ISIN DE000A2YNT30 | 3,20 % |
PFISTERER Holding Aktie · WKN PFSE21 · ISIN DE000PFSE212 | 2,85 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 2,82 % |
Uniqa Aktie · WKN 928900 · ISIN AT0000821103 | 2,73 % |
Continental Aktie · WKN 543900 · ISIN DE0005439004 | 2,73 % |
| Summe: | 35,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Stumpfegger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen59,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / 1,00 Mio. EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,67 % | 17,05 % | 18,03 % | 16,42 % | 17,51 % | 17,37 % |
| Maximaler Verlust | -2,71 % | -7,05 % | -13,80 % | -18,20 % | -41,55 % | -41,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 210,52 | 219,69 | 219,69 | 219,69 | 280,61 | 280,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,21 | 204,21 | 187,61 | 169,88 | 163,96 | 104,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 207,25 | 210,99 | 206,35 | 197,97 | 202,79 | 185,57 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | -2,60 % | +4,34 % | +11,49 % | -24,24 % | +104,60 % |
| Relativer Return | +1,38 % | -6,74 % | -14,17 % | -28,27 % | -53,63 % | -19,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,38 % | -2,30 % | -1,27 % | -0,92 % | -1,27 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,30 % | +5,56 % | +0,58 % | +10,07 % | -34,36 % | +15,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 | +0,17 | +0,06 | +0,27 | -0,29 | +0,39 |
| Excess Return | +2,40 % | +6,25 % | +3,00 % | +18,71 % | -22,74 % | +98,44 % |