DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- WKN
- A14SK2
- ISIN
- LU1227571020
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 3,190 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 3,62 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 3,48 % |
Zeal Network Aktie · WKN ZEAL24 · ISIN DE000ZEAL241 | 3,47 % |
PVA TePla Aktie · WKN 746100 · ISIN DE0007461006 | 3,42 % |
Alzchem Group AG Aktie · WKN A2YNT3 · ISIN DE000A2YNT30 | 3,08 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 2,62 % |
Strabag Aktie · WKN A0M23V · ISIN AT000000STR1 | 2,60 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 2,50 % |
Hochtief Aktie · WKN 607000 · ISIN DE0006070006 | 2,50 % |
Kontron Aktie · WKN A0X9EJ · ISIN AT0000A0E9W5 | 2,42 % |
| Summe: | 29,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
Fondsstrategie zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Stumpfegger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen68,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / 1,00 Mio. EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,19 % | 11,00 % | 17,49 % | 15,49 % | 17,42 % | 17,35 % |
| Maximaler Verlust | -3,66 % | -6,19 % | -18,20 % | -18,20 % | -41,55 % | -41,55 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 45,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 206,07 | 211,62 | 211,62 | 211,62 | 280,61 | 280,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 198,52 | 198,52 | 171,41 | 163,96 | 163,96 | 89,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 201,95 | 204,64 | 199,16 | 191,25 | 209,91 | 175,37 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,46 % | +1,04 % | +5,62 % | +16,07 % | +2,95 % | +119,83 % |
| Relativer Return | -1,76 % | -1,78 % | -3,30 % | -22,25 % | -41,60 % | +3,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -0,60 % | -0,28 % | -0,70 % | -0,89 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,29 % | +0,58 % | +10,07 % | -34,36 % | +15,68 % | +38,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,21 % | +0,22 % | -0,37 % | +0,05 % | +0,43 % |
| Excess Return | +4,05 % | +6,85 % | +10,75 % | -22,64 % | +4,59 % | +113,32 % |