Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

118,310 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
118,310 EUR
(68 Stk.)
Brief
120,080 EUR
(67 Stk.)
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Fondsvolumen
18,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank

Top Holdings zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
DWS Invest ESG Floating Rate Notes - TFC EUR ACC
Fonds · WKN DWS201 · ISIN LU1965928069
17,34 %
10,17 %
SUNCAP SCOOP Z52
Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543
9,80 %
GUARDIAN SEGUR Z26
Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266
9,77 %
WisdomTree Physical Swiss Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74
9,35 %
Aktienflex Protect US - I EUR ACC
Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2
8,50 %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds - I EUR DIS
Fonds · WKN A2PEMH · ISIN DE000A2PEMH4
5,31 %
Helium Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A2AECN · ISIN LU1334564140
4,94 %
PLENUM CAT BD DYN.FD INH.-ANT. P EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3DP0X · ISIN LI1115713706
3,87 %
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dis.
ETF · WKN A0LGP7 · ISIN IE00B1FZSD53
2,92 %
Summe:81,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle ntscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der ermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an.Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind.Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilien-Sondervermögen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden.Bis zu 49 % seines Vermögens kann der Fonds in allen übrigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, in Bankguthaben sowie Gemischten Investmentvermögen anlegen.

Stammdaten zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    18,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
15,15 %
3 Monate
9,86 %
1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
3,08 %
10 Jahre
2,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-3,98 %
1 Jahr
-6,38 %
3 Jahre
-6,38 %
5 Jahre
-6,38 %
10 Jahre
-7,39 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
121,19
3 Monate
121,41
1 Jahr
124,53
3 Jahre
124,53
5 Jahre
124,53
10 Jahre
124,53
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,58
3 Monate
116,58
1 Jahr
116,58
3 Jahre
113,71
5 Jahre
111,18
10 Jahre
103,67
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,06
3 Monate
119,93
1 Jahr
120,85
3 Jahre
117,23
5 Jahre
116,69
10 Jahre
113,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,15 %9,86 %5,48 %3,41 %3,08 %2,75 %
Maximaler Verlust-3,80 %-3,98 %-6,38 %-6,38 %-6,38 %-7,39 %
Positive Monate33,33 %75,00 %66,67 %63,33 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)121,19121,41124,53124,53124,53124,53
Tiefstkurs (in EUR)116,58116,58116,58113,71111,18103,67
Durchschnittspreis (in EUR)120,06119,93120,85117,23116,69113,36

Performance-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+3,69 %
5 Jahre
+6,36 %
10 Jahre
+12,61 %
Relativer Return
1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
-5,78 %
3 Jahre
-30,69 %
5 Jahre
-44,94 %
10 Jahre
-59,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,74 %
Performance im Jahr
2025
-3,00 %
2024
+5,69 %
2023
+1,90 %
2022
-4,78 %
2021
+5,20 %
2020
-0,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,53 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
-2,91 %
2 Jahre
-1,10 %
3 Jahre
+1,31 %
4 Jahre
+4,68 %
5 Jahre
+7,86 %
10 Jahre
+4,96 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,60 %-2,07 %+0,32 %+3,69 %+6,36 %+12,61 %
Relativer Return-2,49 %-4,67 %-5,78 %-30,69 %-44,94 %-59,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,49 %-1,58 %-0,50 %-1,01 %-0,99 %-0,74 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,00 %+5,69 %+1,90 %-4,78 %+5,20 %-0,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,53 %-0,14 %+0,13 %+0,35 %+0,50 %+0,16 %
Excess Return-2,91 %-1,10 %+1,31 %+4,68 %+7,86 %+4,96 %