Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

WKN A0RHER

ISIN DE000A0RHER3

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A0RHER

Emittent Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A0RHER3

heute, 08:11:17 •

114,090 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

114,010 EUR

Brief

115,720 EUR

Fondsvolumen

19,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

Wertpapiername	Anteil
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266	10,13 %
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2JBMD · ISIN IE00BF5GB717	9,23 %
Suncap Scoop Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543	9,18 %
LLB SEMPER REAL ESTATE VA Fonds · WKN A0RAVN · ISIN AT0000A0B5Z9	7,64 %
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2	6,80 %
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92	6,25 %
HELIUM OPPORTUNITES - A EUR ACC Fonds · WKN A0YCRZ · ISIN FR0010757831	5,93 %
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101	5,52 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	5,45 %
iShares USD Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PBNQ · ISIN IE00BGR7L912	4,99 %
Summe:	71,12 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RHER3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
DE000A2H89A4	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

Der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Das Fondsmanagement strebt dabei langfristig eine Rendite von mindestens zwei Prozent über der offiziellen deutschen Inflationsrate an. Ein weiteres Ziel ist es, möglichst jedes Kalenderjahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen, unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte.

Stammdaten zu Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
19,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,580 EUR -0,080 EUR · -0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,07 %	114,580 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	118,020 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,440 EUR 2,91 %
Hamburg Echtzeit	–	114,090 EUR +0,040 EUR · +0,04 % heute, 08:11:17 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,04 %	114,010 EUR heute, 16:30:49 · unbekannt	115,720 EUR heute, 16:30:49 · unbekannt	1,710 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

Volatilität: 1 Monat
1,94 %
3 Monate
1,37 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
2,34 %
10 Jahre
2,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-3,86 %
3 Jahre
-5,25 %
5 Jahre
-7,39 %
10 Jahre
-7,39 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,97
3 Monate
114,97
1 Jahr
118,27
3 Jahre
120,01
5 Jahre
120,01
10 Jahre
120,01

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,36
3 Monate
113,71
1 Jahr
113,71
3 Jahre
107,79
5 Jahre
107,56
10 Jahre
103,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,68
3 Monate
114,47
1 Jahr
115,27
3 Jahre
115,18
5 Jahre
113,81
10 Jahre
110,63

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,94 %	1,37 %	2,62 %	2,39 %	2,34 %	2,19 %
Maximaler Verlust	-0,53 %	-0,53 %	-3,86 %	-5,25 %	-7,39 %	-7,39 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	69,44 %	65,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	114,97	114,97	118,27	120,01	120,01	120,01
Tiefstkurs (in EUR)	114,36	113,71	113,71	107,79	107,56	103,67
Durchschnittspreis (in EUR)	114,68	114,47	115,27	115,18	113,81	110,63

Performance-Kennzahlen zu Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
+5,60 %
5 Jahre
+4,39 %
10 Jahre
+10,86 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
-2,23 %
1 Jahr
+5,01 %
3 Jahre
-35,47 %
5 Jahre
-38,04 %
10 Jahre
-61,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,36 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,79 %

Performance im Jahr: 2023
+0,74 %
2022
-4,78 %
2021
+5,20 %
2020
-0,70 %
2019
+5,57 %
2018
-1,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,52 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+7,70 %
4 Jahre
+3,69 %
5 Jahre
+5,61 %
10 Jahre
+8,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+0,84 %	-2,85 %	+5,60 %	+4,39 %	+10,86 %
Relativer Return	+2,36 %	-2,23 %	+5,01 %	-35,47 %	-38,04 %	-61,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,36 %	-0,75 %	+0,41 %	-1,21 %	-0,79 %	-0,79 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,74 %	-4,78 %	+5,20 %	-0,70 %	+5,57 %	-1,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,96 %	+0,17 %	+1,05 %	+0,37 %	+0,47 %	+0,37 %
Excess Return	-2,52 %	+0,89 %	+7,70 %	+3,69 %	+5,61 %	+8,67 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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