Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - I1 EUR DIS

WKN: HAFX9J
HAFX9J

ISIN: LU1858159350
LU1858159350

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: HAFX9J
HAFX9J

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU1858159350
LU1858159350

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

149,900 EUR

-0,090 EUR-0,06 %

Geld

149,900 EUR

Brief

149,900 EUR

Fondsvolumen

75,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
PILBARA MINERALS LTD	5,00 %
ALBEMARLE CORP. DL-,01	4,86 %
STANDARD LITHIUM LTD	3,16 %
SIGMA LITHIUM CORP	3,03 %
ARIZONA SONORAN COPPER	2,92 %
Summe:	18,97 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1858159350 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU0470205575	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,18 %	nein	–
LU1858159434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - I1 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Branchen: Rohstoffe

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - I1 EUR DIS

Der Structured Solutions Next Generation Resources Fund ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds und investiert in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor, welche sogenannte 'Next Generation' Rohstoffe fördern. Dies sind vor allem Rohstoffe, die für Zukunftstechnologien, medizinischen Fortschritt oder aber auch für Produkte im demografischen Wandel benötigt werden. Der Fonds richtet sich an sehr erfahrene Anleger, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlagen abzuschätzen und die bereit sind, erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anlagen und ggf. einen erheblichen Kapitalverlust bis hin zum Totalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont ist langfristig und sollte mindestens 5 Jahre bis 7 Jahre betragen.

Stammdaten zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - I1 EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Commodity Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
ING Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
75,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	149,900 EUR -0,090 EUR · -0,06 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 EUR · -0,06 %	149,900 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	149,900 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - I1 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
23,36 %
3 Monate
24,57 %
1 Jahr
21,86 %
3 Jahre
24,55 %
5 Jahre
25,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,62 %
3 Monate
-9,49 %
1 Jahr
-36,38 %
3 Jahre
-52,75 %
5 Jahre
-52,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
160,61
3 Monate
160,77
1 Jahr
228,75
3 Jahre
308,01
5 Jahre
308,01
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,80
3 Monate
145,52
1 Jahr
145,52
3 Jahre
145,52
5 Jahre
55,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
154,29
3 Monate
153,97
1 Jahr
186,18
3 Jahre
229,15
5 Jahre
180,45
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,36 %	24,57 %	21,86 %	24,55 %	25,83 %	–
Maximaler Verlust	-6,62 %	-9,49 %	-36,38 %	-52,75 %	-52,75 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	41,67 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	160,61	160,77	228,75	308,01	308,01	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,80	145,52	145,52	145,52	55,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	154,29	153,97	186,18	229,15	180,45	–

Performance-Kennzahlen zu Structured Solutions - Next Generation Resources Fund - I1 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-6,38 %
1 Jahr
-26,20 %
3 Jahre
-29,40 %
5 Jahre
+88,74 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-13,72 %
1 Jahr
-34,06 %
3 Jahre
-42,01 %
5 Jahre
+15,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-4,80 %
1 Jahr
-3,41 %
3 Jahre
-1,50 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-17,11 %
2023
-19,52 %
2022
-18,52 %
2021
+68,18 %
2020
+124,48 %
2019
-9,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,37 %
2 Jahre
-1,14 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-30,07 %
2 Jahre
-46,65 %
3 Jahre
-27,96 %
4 Jahre
+124,07 %
5 Jahre
+90,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,80 %	-6,38 %	-26,20 %	-29,40 %	+88,74 %	–
Relativer Return	-0,48 %	-13,72 %	-34,06 %	-42,01 %	+15,80 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,48 %	-4,80 %	-3,41 %	-1,50 %	+0,24 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-17,11 %	-19,52 %	-18,52 %	+68,18 %	+124,48 %	-9,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,37 %	-1,14 %	-0,43 %	+0,87 %	+0,54 %	–
Excess Return	-30,07 %	-46,65 %	-27,96 %	+124,07 %	+90,24 %	–

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Kosten und Erträge

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