Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
ISIN

KVG
111,550 EUR
-0,150 EUR-0,13 %
Geld
111,550 EUR
Brief
111,550 EUR
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Fondsvolumen
102,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NVDIA CORP8,32 %
ACUITY INC5,54 %
MICROSOFT CORP5,02 %
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD4,94 %
FLEX LTD4,22 %
SAP SE3,60 %
ALSTOM3,50 %
OWENS CORNING3,49 %
MERITAGE HOMES CORP3,31 %
OPEN TEXT CORP2,90 %
Summe:44,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Anlageprodukts gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert und/oder engagiert, die zum Aufbau einer belastbaren und nachhaltigen Infrastruktur und zur Reduzierung der Umweltauswirkungen von Städten beitragen, die ökologischen und sozialen Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und die Einhaltung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung gewährleisten, um seine Ziele zu erreichen. Diese Anlagen stammen aus allen Ländern der Welt und von allen anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % in Vermögenswerte, die als nachhaltige Anlagen und Eigenkapitalinstrumente gelten. Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % seines Vermögens in andere handelbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die mit dem nachhaltigen Investitionsziel vereinbar sind. Anlagen können in verschiedenen Währungen erfolgen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds in Finanzinstrumente investieren, deren Kurs von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängt (Derivate). Anlagen in anderen OGAW und/oder OGA sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Swiss Life Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Société Générale Luxembourg
  • Fondsvolumen
    102,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
9,58 %
3 Monate
12,71 %
1 Jahr
14,64 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-17,92 %
3 Jahre
-21,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,80
3 Monate
118,93
1 Jahr
118,93
3 Jahre
122,04
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,09
3 Monate
109,09
1 Jahr
96,23
3 Jahre
84,21
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,03
3 Monate
114,28
1 Jahr
111,61
3 Jahre
104,35
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,58 %12,71 %14,64 %13,51 %
Maximaler Verlust-3,26 %-8,27 %-17,92 %-21,15 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)113,80118,93118,93122,04
Tiefstkurs (in EUR)110,09109,0996,2384,21
Durchschnittspreis (in EUR)112,03114,28111,61104,35

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,25 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
-3,36 %
3 Jahre
+28,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,72 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
-6,12 %
3 Jahre
+7,47 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,72 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,34 %
2024
+16,31 %
2023
+13,65 %
2022
-15,68 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,58 %
2 Jahre
+8,48 %
3 Jahre
+20,43 %
4 Jahre
+12,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,25 %-3,32 %-3,36 %+28,01 %
Relativer Return+4,72 %-3,16 %-6,12 %+7,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,72 %-1,07 %-0,52 %+0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,34 %+16,31 %+13,65 %-15,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,38 %+0,29 %+0,45 %+0,20 %
Excess Return-5,58 %+8,48 %+20,43 %+12,44 %