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Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

WKN: A0REER
A0REER

ISIN: FR0010568717
FR0010568717

Emittent: Swiss Life Asset Managers France

WKN: A0REER
A0REER

Emittent: Swiss Life Asset Managers France

ISIN: FR0010568717
FR0010568717

31.07.2022, 08:00:00 • KVG

21.263,110 EUR

-0,340 EUR-0,00 %

Geld

21.263,110 EUR

Brief

21.263,110 EUR

Fondsvolumen

52,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0010568717 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	200.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig

Stand: 30.09.2011

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch aktives Management über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des EURSTR-Index zu bieten. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert des Fonds strukturell sinken, was das durch den Fonds angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Der OGAW wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär. Der Swiss Life Funds (F) Cash Euro investiert hauptsächlich in festverzinsliche und variabel verzinsliche an einen Geldmarktsatz (Eonia, Euribor) gebundene Anleihen und handelbare Forderungspapiere von Emittenten des öffentlichen und privaten Sektors mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

KVG
Swiss Life Asset Managers France
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
SwissLife Banque Privée

Fondsvolumen
52,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Januar 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	21.263,110 EUR -0,340 EUR · -0,00 % 31.07.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 EUR · -0,00 %	21.263,110 EUR 31.07.2022, 08:00:00 · unbekannt	21.263,110 EUR 31.07.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,09 %
3 Monate
0,07 %
1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,03 %
5 Jahre
0,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-1,63 %
5 Jahre
-2,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21.279,30
3 Monate
21.310,50
1 Jahr
21.411,10
3 Jahre
21.615,70
5 Jahre
21.784,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
21.263,10
3 Monate
21.263,10
1 Jahr
21.263,10
3 Jahre
21.263,10
5 Jahre
21.263,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
21.269,80
3 Monate
21.288,50
1 Jahr
21.343,60
3 Jahre
21.459,60
5 Jahre
21.556,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,09 %	0,07 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %	–
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,22 %	-0,69 %	-1,63 %	-2,39 %	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	21.279,30	21.310,50	21.411,10	21.615,70	21.784,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	21.263,10	21.263,10	21.263,10	21.263,10	21.263,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	21.269,80	21.288,50	21.343,60	21.459,60	21.556,20	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-1,63 %
5 Jahre
-2,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
-0,60 %
2020
-0,42 %
2019
-0,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-9,74 %
2 Jahre
-5,68 %
3 Jahre
-2,02 %
4 Jahre
-3,85 %
5 Jahre
-6,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	-0,22 %	-0,69 %	-1,63 %	-2,39 %	–
Relativer Return	+0,02 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,11 %	-0,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	-0,00 %	-0,00 %	-0,00 %	-0,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	-0,60 %	-0,42 %	-0,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-9,74 %	-5,68 %	-2,02 %	-3,85 %	-6,66 %	–
Excess Return	-0,39 %	-0,36 %	-0,19 %	-0,45 %	-0,89 %	–

Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Stammdaten zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Cash Euro - EUR ACC