Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
12.12.2022 Ausschüttend | 1,650 EUR |
13.12.2021 Ausschüttend | 1,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ROYAL BK CANADA RY 5.2 07/20/26 | 1,47 % |
NORDEA BANK ABP NDAFH 4 3/4 09/22/25 | 1,28 % |
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 5/8 01/22/25 | 1,24 % |
CATERPILLAR FINL CAT 5.15 08/11/25 | 1,14 % |
NATL BANK CANADA NACN 5 1/4 01/17/25 | 1,14 % |
BQ CANT DE GENEV BCG 0 1/2 06/10/24 | 1,11 % |
BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 06/14/24 | 1,11 % |
BMW US CAP LLC BMW 3 1/4 04/01/25 | 1,10 % |
BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25 | 1,09 % |
GENERAL MILLS IN GIS 0 1/8 11/15/25 | 0,99 % |
Summe: | 11,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Dieses Ziel ist darüber hinaus mit einem außerfinanziellen anliegen verbunden, das zu einer systematischen Integration von Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung führt. Der Teilfonds investiert in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten, die von Unternehmen aus aller Weltbegeben werden und gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings aufweisen. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung werden abgesichert. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus kurzfristigen Schuldverschreibungen, die vornehmlich von Unternehmen begeben werden, investiert und/ oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10% an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating von BB- oder höher von Standart & Poors oder Ba3 oder höher von Moody´s oder BB- oder einem gleichwertigen internen Rating aufweisen müssen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,660 EUR -0,050 EUR · -0,06 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |