Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

WKN: A2PHKS
A2PHKS

ISIN: LU1984484516
LU1984484516

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

WKN: A2PHKS
A2PHKS

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU1984484516
LU1984484516

gestern, 08:00:00 •

136,705 EUR

+0,867 EUR+0,64 %

Geld

136,705 EUR

Brief

136,705 EUR

Fondsvolumen

400,66 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
MICROSOFT CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie	4,80 %
APPLE INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie	3,93 %
NVIDIA CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie	3,29 %
AMAZON.COM INC Vereinigte Staaten Zyklische Konsumgüter	2,13 %
META PLATFORMS INC-CLASS A Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste	1,66 %
BROADCOM INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie	1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO Vereinigte Staaten Finanzen	1,13 %
ALPHABET INC-CL A Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste	1,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC Vereinigte Staaten Gesundheitswesen	1,01 %
ALPHABET INC-CL C Vereinigte Staaten Kommunikationsdienste	0,97 %
Summe:	21,14 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1984484516 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU1681197551	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,24 %	nein	–
LU1341173117	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU1341173463	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. At no time will less than two thirds of the Sub-Fund's assets be invested according to this paragraph. Furthermore, at least 50% of the value of the Sub-Fund will continuously be invested in Qualifying Equity Instruments (as defined in the definition section). The remainder of the Sub-Fund's assets may be invested in and/or exposed to other equity securities and Money Market Instruments. Notwithstanding the limits set forth in the section 'Investment Restrictions' of the Prospectus, the Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in other UCITS and/or UCIs. Investments in other UCITS and/or UCIs are only permitted if the investment policy and restrictions of such target funds are compatible with the investment policy and restrictions of the Sub-Fund.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Swiss Life Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Swiss Live Asset Managers Lux

Fondsvolumen
400,66 Mio. CHF410,24 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. April 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	133,540 CHF +1,170 CHF · +0,88 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,170 CHF · +0,88 %	133,540 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	133,540 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	136,705 EUR +0,867 EUR · +0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,867 EUR · +0,64 %	136,705 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	136,705 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,55 %
3 Monate
10,45 %
1 Jahr
10,48 %
3 Jahre
14,67 %
5 Jahre
17,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,38 %
3 Monate
-5,21 %
1 Jahr
-7,27 %
3 Jahre
-23,08 %
5 Jahre
-34,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,80
3 Monate
135,98
1 Jahr
135,98
3 Jahre
135,98
5 Jahre
135,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,89
3 Monate
123,07
1 Jahr
108,24
3 Jahre
104,33
5 Jahre
70,20
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
132,46
3 Monate
130,20
1 Jahr
118,54
3 Jahre
119,80
5 Jahre
111,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,55 %	10,45 %	10,48 %	14,67 %	17,88 %	–
Maximaler Verlust	-4,38 %	-5,21 %	-7,27 %	-23,08 %	-34,36 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	134,80	135,98	135,98	135,98	135,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	128,89	123,07	108,24	104,33	70,20	–
Durchschnittspreis (in EUR)	132,46	130,20	118,54	119,80	111,75	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
+2,72 %
1 Jahr
+20,51 %
3 Jahre
+23,66 %
5 Jahre
+55,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-3,09 %
3 Jahre
-8,54 %
5 Jahre
-13,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,96 %
2023
+14,64 %
2022
-14,99 %
2021
+32,21 %
2020
+2,63 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,90 %
2 Jahre
+7,31 %
3 Jahre
+11,39 %
4 Jahre
+50,34 %
5 Jahre
+34,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,80 %	+2,72 %	+20,51 %	+23,66 %	+55,30 %	–
Relativer Return	-0,53 %	-1,28 %	-3,09 %	-8,54 %	-13,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,53 %	-0,43 %	-0,26 %	-0,25 %	-0,23 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,96 %	+14,64 %	-14,99 %	+32,21 %	+2,63 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,51 %	+0,24 %	+0,25 %	+0,72 %	+0,35 %	–
Excess Return	+15,90 %	+7,31 %	+11,39 %	+50,34 %	+34,60 %	–

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global - F CHF ACC