Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
ISIN

KVG
257,170 EUR
-1,760 EUR-0,68 %
Geld
257,170 EUR
Brief
257,170 EUR
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Fondsvolumen
208,02 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
PROCTER & GAMBLE CO/THE3,02 %
JOHNSON & JOHNSON2,88 %
HOME DEPOT INC2,78 %
EXXON MOBIL CORP2,40 %
ABBVIE INC2,34 %
COCA-COLA CO/THE1,90 %
MERCK & CO. INC.1,75 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC1,68 %
NOVARTIS AG-REG1,62 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL1,43 %
Summe:21,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit überdurchschnittlichen jährlichen Dividendenzahlungen investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen stammen aus anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen in allen Ländern der Welt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden und die jährliche überdurchschnittliche Dividendenzahlungen bieten. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Vermögens in Finanzinstrumente investieren, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Wie bereits erwähnt, führt der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken nicht zu einer Reduzierung der Zwei-Drittel-Quote. Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermögens leihen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI World High Dividend Yield Net Return Index als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden. Die Anlagebestände und Gewichtungen können jedoch von Zeit zu Zeit nur in begrenztem Maße von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Swiss Life Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Société Générale Luxembourg
  • Fondsvolumen
    208,02 Mio. CHF224,88 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,04 %
3 Monate
10,30 %
1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
10,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-4,13 %
1 Jahr
-12,92 %
3 Jahre
-12,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
260,74
3 Monate
265,05
1 Jahr
278,95
3 Jahre
278,95
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
254,11
3 Monate
246,25
1 Jahr
237,36
3 Jahre
201,52
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
257,33
3 Monate
257,19
1 Jahr
259,68
3 Jahre
232,62
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,04 %10,30 %11,81 %10,56 %
Maximaler Verlust-1,70 %-4,13 %-12,92 %-12,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)260,74265,05278,95278,95
Tiefstkurs (in EUR)254,11246,25237,36201,52
Durchschnittspreis (in EUR)257,33257,19259,68232,62

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+4,77 %
1 Jahr
+6,30 %
3 Jahre
+21,99 %
5 Jahre
+63,94 %
10 Jahre
+86,30 %
Relativer Return
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-16,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,55 %
2024
+18,67 %
2023
+4,49 %
2022
+1,04 %
2021
+26,13 %
2020
-6,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,08 %
2 Jahre
+18,35 %
3 Jahre
+20,19 %
4 Jahre
+36,52 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,17 %+4,77 %+6,30 %+21,99 %+63,94 %+86,30 %
Relativer Return-2,00 %-7,11 %+0,09 %-16,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,00 %-2,43 %+0,01 %-0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,55 %+18,67 %+4,49 %+1,04 %+26,13 %-6,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,26 %+0,85 %+0,59 %+0,77 %
Excess Return+3,08 %+18,35 %+20,19 %+36,52 %