Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Euroland
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
- WKN
- A0Q5AX
- ISIN
- LU0362483272
• KVG
172,640 EUR
-0,180 EUR-0,10 %
Geld
172,640 EUR
Brief
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Fondsvolumen
159,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 11,91 % |
| INVESCO S&P 500 ACC | 7,03 % |
| EURO STOXX 50 MAR26 | 4,80 % |
| NIKKEI 225 (OSE) MAR26 | 2,43 % |
| ISHARES MSCI EM | 2,07 % |
| Summe: | 28,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
Der Teilfonds strebt an, relativ zum eingegangenen Risiko mittel- bis langfristig eine hohe Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in andere Teilfonds, die Aktien- und Anleihenindizes nachbilden. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche zinstragende Anlagen. Er kann dies auch indirekt durch den Kauf von Fonds erreichen. Der Teilfonds investiert nach Abzug der liquiden Anlagen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens über Anlagen in OGAW und/oder sonstigen OGA (insbesondere börsengehandelten Fonds ('ETF')) oder über Derivate in Aktien- und Anleihenindexprodukte. Der Teilfonds kann weltweit investieren. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann unter bestimmten Umständen Darlehen aufnehmen, darf jedoch nicht mehr als 10 % des Teilfondsvermogens leihen.
Stammdaten zu Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSwiss Life Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen159,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 4,10 % | 5,19 % | 5,15 % | 5,88 % | 5,55 % |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,68 % | -6,35 % | -6,35 % | -18,61 % | -18,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 176,48 | 176,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 170,54 | 169,03 | 158,21 | 145,61 | 143,64 | 142,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 172,31 | 170,99 | 167,63 | 160,24 | 161,44 | 159,15 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +0,83 % | +3,35 % | +13,45 % | +2,69 % | +18,58 % |
| Relativer Return | -1,51 % | -5,21 % | -15,24 % | -25,93 % | -43,66 % | -55,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,51 % | -1,77 % | -1,37 % | -0,83 % | -0,95 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,10 % | +3,82 % | +4,53 % | +7,92 % | -16,63 % | +4,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,46 % | +0,37 % | +0,16 % | +0,15 % | +0,25 % |
| Excess Return | +1,30 % | +4,78 % | +6,10 % | +3,83 % | +4,33 % | +15,17 % |