Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

WKN A2P5C6

ISIN LI0394750850

Emittent IFM Independent Fund Management AG

WKN A2P5C6

Emittent IFM Independent Fund Management AG

ISIN LI0394750850

18.09.2023, 08:00:00 •

125,610 EUR

-0,101 EUR-0,08 %

Geld

125,610 EUR

Brief

126,870 EUR

Fondsvolumen

7,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,11 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

Wertpapiername	Anteil
Brown Adv.US Sustainable Gr.F.C USD Fonds · WKN A2DSYT · ISIN IE00BF1T7322	5,32 %
Fed.Hermes I.F.Gl.Em.Mkt.E.F.F EUR Fonds · WKN A1XAP7 · ISIN IE00B3DJ5M15	5,15 %
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders N USD Fonds · WKN A2JKE4 · ISIN LU1626216961	5,10 %
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A EUR Dis. ETF · WKN A1JA1T · ISIN LU0629460675	5,03 %
ABN AMRO Fd.Liontr.Europ.Sust.Eq.I EUR Fonds · WKN A2N74E · ISIN LU0849851042	4,98 %
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089	4,88 %
Vontobel Fund-Energy Revolution N EUR Fonds · WKN A2DXA0 · ISIN LU0952815594	4,67 %
Vontobel Gl.Environmental Ch.I EUR Fonds · WKN A0RCVY · ISIN LU0384405949	3,94 %
RobecoSAM Sust.Healthy Living Eq.I EUR Fonds · WKN A2QBUP · ISIN LU2146190165	3,90 %
STRATEGIE-ZERTIFIKAT AUF AQUA NR USD Index-Zertifikat · WKN VF55L2 · ISIN DE000VF55L25	3,80 %
Summe:	46,77 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0394750850 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,50 %	nein	–
LI0394750843	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,53 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Infrastruktur

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 80%) direkt und/oder indirekt (Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder in richtlinienkonforme Exchange Traded Funds) in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit, welche ein adäquates ESG-Rating (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) einer anerkannten ESG-Ratingagentur haben. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Vontobel Europa AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
7,50 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
7. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,570 CHF +0,100 CHF · +0,08 % 18.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 CHF · +0,08 %	120,570 CHF 18.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	121,780 CHF 18.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,210 CHF 0,99 %
KVG Echtzeit	–	125,610 EUR -0,101 EUR · -0,08 % 18.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,101 EUR · -0,08 %	125,610 EUR 18.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	126,870 EUR 18.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,261 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

Volatilität: 1 Monat
12,61 %
3 Monate
12,59 %
1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
14,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-4,84 %
1 Jahr
-9,20 %
3 Jahre
-23,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,89
3 Monate
124,23
1 Jahr
124,23
3 Jahre
143,51
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,22
3 Monate
118,22
1 Jahr
109,36
3 Jahre
106,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,37
3 Monate
120,95
1 Jahr
118,01
3 Jahre
123,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,61 %	12,59 %	12,90 %	14,62 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,46 %	-4,84 %	-9,20 %	-23,80 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	121,89	124,23	124,23	143,51	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,22	118,22	109,36	106,81	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,37	120,95	118,01	123,06	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life GSF - iDynamic Titan CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+24,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-8,12 %
3 Jahre
-15,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,94 %
2022
-16,15 %
2021
+23,72 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,19 %
2 Jahre
-10,37 %
3 Jahre
+11,92 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+1,14 %	+0,73 %	+24,15 %	–	–
Relativer Return	-4,44 %	-1,63 %	-8,12 %	-15,62 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,44 %	-0,55 %	-0,70 %	-0,47 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,94 %	-16,15 %	+23,72 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	-0,34 %	+0,26 %	–	–	–
Excess Return	-2,19 %	-10,37 %	+11,92 %	–	–	–