Aktienfonds • Aktien Schweiz
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
- WKN
- A1T9Q0
- ISIN
- CH0209545562
•
26,058 EUR
-0,170 EUR-0,65 %
Geld
26,032 EUR
Brief
26,084 EUR
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Fondsvolumen
80,29 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Novartis AG | 14,90 % |
| Roche Holding Ltd | 13,90 % |
| Nestle S.A. | 11,80 % |
| ABB Ltd. | 6,70 % |
| Zurich Insurance Group Ltd | 5,70 % |
| UBS Group AG | 4,60 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA | 4,30 % |
| Holcim Ltd | 2,80 % |
| Amrize Ltd | 2,00 % |
| Swiss Re AG | 1,80 % |
| Summe: | 68,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
Das Anlageziel des Produkts besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien, die im Marktindex SPI enthalten sind, einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Es wird ein Kapitalwachstum angestrebt, indem das Produkt unter einer langfristigen und antizyklischen Optik investiert. Das Produkt investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften aus allen Branchen.
Stammdaten zu Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen80,29 Mio. CHF85,56 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,05 % | 9,36 % | 11,09 % | 11,94 % | 12,70 % | 13,30 % |
| Maximaler Verlust | -4,92 % | -4,92 % | -10,02 % | -15,69 % | -21,10 % | -27,50 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,73 | 24,26 | 21,37 | 18,09 | 17,58 | 12,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 25,62 | 25,52 | 23,85 | 21,63 | 20,93 | 18,52 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,26 % | -1,48 % | +11,53 % | +29,32 % | +33,94 % | +119,43 % |
| Relativer Return | +1,04 % | -1,36 % | -2,30 % | -5,48 % | -8,10 % | -13,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | -0,45 % | -0,19 % | -0,16 % | -0,14 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,45 % | +19,26 % | +2,24 % | +10,76 % | -11,94 % | +28,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 | +0,57 | +0,49 | +0,66 | +0,27 | +0,50 |
| Excess Return | +10,85 % | +15,12 % | +19,78 % | +34,43 % | +18,17 % | +89,82 % |