Aktienfonds • Aktien Schweiz

Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

WKN: A2PS12

ISIN: CH0376016744

Emittent: Swiss Rock Asset Management AG

WKN: A2PS12

Emittent: Swiss Rock Asset Management AG

ISIN: CH0376016744

17.04.2024, 08:00:00 •

12,332 EUR

-0,054 EUR-0,44 %

Geld

12,332 EUR

Brief

12,332 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Partners Group Holding AG	4,90 %
ABB Ltd.	4,80 %
Holcim Ltd	4,70 %
Kuehne & Nagel International AG	4,70 %
Siegfried Holding AG	4,70 %
Swisscom AG	4,60 %
Novartis AG	4,60 %
Helvetia Holding Ltd	3,90 %
Logitech International S.A.	3,80 %
Ypsomed Holding AG	3,10 %
Summe:	43,80 %

Stand: 30.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0376016744 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	50.000,00 CHF
CH0376016686	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ('Fonds') besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipations-scheine und ähnliches) von Unternehmungen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Zusätzlich werden komplexe Finan-zinstrumente (z.B. Derivate) eingesetzt. Der angestrebte Ertrag setzt sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen zusammen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktien-marktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.

Stammdaten zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

KVG
Swiss Rock Asset Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Swiss Rock Asset Management AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
15. September 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,988 CHF -0,022 CHF · -0,18 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 CHF · -0,18 %	11,988 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,988 CHF 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,332 EUR -0,054 EUR · -0,44 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,054 EUR · -0,44 %	12,332 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,332 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,32 %
3 Monate
8,65 %
1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
13,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-13,11 %
3 Jahre
-25,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,33
3 Monate
12,33
1 Jahr
12,44
3 Jahre
13,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,01
3 Monate
11,63
1 Jahr
10,81
3 Jahre
10,38
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,24
3 Monate
12,01
1 Jahr
11,84
3 Jahre
12,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,32 %	8,65 %	9,71 %	13,28 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,58 %	-2,58 %	-13,11 %	-25,25 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,33	12,33	12,44	13,88	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,01	11,63	10,81	10,38	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,24	12,01	11,84	12,15	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,81 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
+5,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
-2,24 %
3 Jahre
-11,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,87 %
2023
+12,36 %
2022
-12,19 %
2021
+24,23 %
2020
+3,87 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,74 %
2 Jahre
-3,91 %
3 Jahre
-6,30 %
4 Jahre
+36,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,81 %	-1,06 %	-0,66 %	+5,00 %	–	–
Relativer Return	+0,68 %	+0,89 %	-2,24 %	-11,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,68 %	+0,29 %	-0,19 %	-0,35 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,87 %	+12,36 %	-12,19 %	+24,23 %	+3,87 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	-0,16 %	-0,16 %	+0,61 %	–	–
Excess Return	-5,74 %	-3,91 %	-6,30 %	+36,35 %	–	–

Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

Stammdaten zu Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B CHF ACC

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