Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

WKN A2P64B

ISIN LU2108482667

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN A2P64B

Emittent Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN LU2108482667

27.09.2023, 08:00:00 •

91,937 EUR

+0,414 EUR+0,45 %

Geld

91,937 EUR

Brief

91,937 EUR

Fondsvolumen

395,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Wertpapiername	Anteil
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SCD9 · ISIN US912796ZY88	4,47 %
MALAYSIA 20/31 Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028	4,10 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	4,09 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	4,01 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9	3,69 %
INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806	3,15 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A285GH · ISIN US91087BAM28	2,83 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	2,53 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004	2,45 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	2,31 %
Summe:	33,63 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2108482667 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU2108481859	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU2108481933	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,86 %	nein	–
LU2108482154	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	–
LU2108482238	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	–
LU2108482071	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	–
LU2108482402	CHF	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2108482584	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2108482311	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2108482741	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU2108482824	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Der Fonds investiert grundsätzlich mindestens 2/3 seines Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere sämtlicher Bonitätsstufen von Emittenten aus Emerging Markets Ländern. Je nach Markteinschätzung kann der Anteil flüssige Mittel bis 49% betragen und können in grösserem Umfang Wertpapiere von Emittenten, die keine gute Bonität aufweisen (non-investment grade), gehalten werden. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible- Vorgaben berücksichtigt. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem JEMB Sovereign-only 50-50. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein.

Stammdaten zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
395,30 Mio. USD375,07 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,580 USD -0,150 USD · -0,16 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 USD · -0,16 %	96,580 USD 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	96,580 USD 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	91,937 EUR +0,414 EUR · +0,45 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,414 EUR · +0,45 %	91,937 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	91,937 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Volatilität: 1 Monat
6,43 %
3 Monate
8,40 %
1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,82 %
3 Monate
-5,79 %
1 Jahr
-5,79 %
3 Jahre
-23,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,57
3 Monate
102,67
1 Jahr
102,67
3 Jahre
112,35
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,73
3 Monate
96,73
1 Jahr
86,02
3 Jahre
86,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,07
3 Monate
100,17
1 Jahr
96,36
3 Jahre
101,61
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,43 %	8,40 %	7,85 %	10,03 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,82 %	-5,79 %	-5,79 %	-23,44 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,57	102,67	102,67	112,35	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,73	96,73	86,02	86,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,07	100,17	96,36	101,61	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+5,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,68 %
2022
-6,19 %
2021
+3,26 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,51 %
2 Jahre
-9,91 %
3 Jahre
-2,43 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	-0,85 %	+0,20 %	+5,79 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,68 %	-6,19 %	+3,26 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	-0,51 %	-0,08 %	–	–	–
Excess Return	+7,51 %	-9,91 %	-2,43 %	–	–	–

Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Infrastruktur

Cybersecurity

Ratings zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Fondsstrategie zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Stammdaten zu Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Em.Mkt.Opp.NT

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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