Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

WKN
565769
ISIN
LU0112799290
KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
ISIN
LU0112799290
123,050 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
123,080 EUR
(65 Stk.)
Brief
124,190 EUR
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Fondsvolumen
266,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,31 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.07.2024
Ausschüttend
1,400 EUR
18.07.2023
Ausschüttend
1,150 EUR
19.07.2022
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2019(49)
Anleihe · WKN A2RXHB · ISIN US912810SF66
0,93 %
European Investment Bank DL-Notes 2006(36)
Anleihe · WKN A0GN4P · ISIN US298785DV50
0,80 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
0,75 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
0,73 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AQ-2025
Anleihe · WKN A3K7LJ · ISIN US91282CEY30
0,69 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)
Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4
0,68 %
Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
Anleihe · WKN A3KSAS · ISIN US89114TZD70
0,67 %
ITALIEN 20/26
Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47
0,67 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22
0,65 %
Italien, Republik DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R88U · ISIN US465410BY32
0,65 %
Summe:7,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

  • Fondsvolumen
    266,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

Volatilität
1 Monat
5,00 %
3 Monate
6,85 %
1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
5,04 %
10 Jahre
4,90 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-6,49 %
1 Jahr
-6,49 %
3 Jahre
-8,51 %
5 Jahre
-16,69 %
10 Jahre
-16,69 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,78
3 Monate
127,29
1 Jahr
127,29
3 Jahre
127,29
5 Jahre
130,77
10 Jahre
130,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,03
3 Monate
119,03
1 Jahr
119,03
3 Jahre
108,57
5 Jahre
108,57
10 Jahre
107,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,57
3 Monate
124,05
1 Jahr
123,63
3 Jahre
117,88
5 Jahre
120,62
10 Jahre
119,26

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,38 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
+2,71 %
3 Jahre
+7,82 %
5 Jahre
+10,36 %
10 Jahre
+15,18 %
Relativer Return
1 Monat
-5,13 %
3 Monate
+10,31 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-20,83 %
5 Jahre
-42,22 %
10 Jahre
-55,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,13 %
3 Monate
+3,32 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
-0,92 %
2024
+6,52 %
2023
+8,01 %
2022
-14,27 %
2021
+4,64 %
2020
+4,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
-0,72 %
2 Jahre
+5,61 %
3 Jahre
+6,10 %
4 Jahre
+4,24 %
5 Jahre
+11,86 %
10 Jahre
+9,23 %

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) - AA DIS