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Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

WKN A3D3ZS

ISIN LU2557551707

Emittent Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN A3D3ZS

Emittent Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN LU2557551707

gestern, 08:00:00 •

9,663 EUR

-0,089 EUR-0,91 %

Geld

9,663 EUR

Brief

9,663 EUR

Fondsvolumen

50,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

Wertpapiername	Anteil
IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24) Unbekannt	6,72 %
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S Unbekannt	4,78 %
Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Unbekannt	4,09 %
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26) Unbekannt	3,47 %
Gaming Innovation Group PLC SK-FLR Bonds 2021(21/24) Unbekannt	3,16 %
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) Unbekannt	3,13 %
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Unbekannt	2,70 %
Zur Rose Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2020(25) Unbekannt	2,70 %
Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25) Unbekannt	2,68 %
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) Unbekannt	2,61 %
Summe:	36,04 %

Stand: 12.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2557551707 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU1075926797	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
LU0382169703	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	–
LU2433236499	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der überwiegende Anteil der enthaltenen Anleihen erzielt relativ hohe Renditen, was dem erhöhten Ausfallrisiko der Emittenten geschuldet ist. Die Anleihen weisen eine breite Diversifizierung hinsichtlich Emittenten, Laufzeiten und Sektoren auf.

Stammdaten zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
50,06 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
20. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,640 CHF 0,000 CHF · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF · 0,00 %	9,640 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,640 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,663 EUR -0,089 EUR · -0,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,089 EUR · -0,91 %	9,663 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,663 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

Volatilität: 1 Monat
5,44 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,10 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,01
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,60
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,86
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,44 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,10 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,01	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,60	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,86	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,24 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-3,42 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,24 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,42 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Switzerland Invest-Fixed Inc.HY HAIG ISF

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