Alternative Investments • Hedgefonds

SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
ISIN

KVG
143,910 EUR
+1,470 EUR+1,03 %
Geld
143,910 EUR
Brief
143,910 EUR
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Fondsvolumen
122,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten2,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.03.2021
Ausschüttend
0,150 EUR
26.02.2020
Ausschüttend
2,000 EUR
10.05.2019
Ausschüttend
0,300 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italy 0.0% 20492,50 %
Roquette Freres Sa 5.5% 20291,30 %
Scor 3.9% 20251,30 %
Lutech 5.0% 20271,20 %
Asml1,10 %
Infopro 5.5% 20311,10 %
Deutsche Telekom0,80 %
Astrazeneca0,80 %
Publicis0,80 %
Airbus Group0,80 %
Summe:11,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des Fonds Sycomore Next Generation (der Masterfonds), ein Teilfonds der Luxemburger SICAV (OGAW) Sycomore Fund Sicav. Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem EURSTR thesauriert plus 2 % liegenden Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei Jahren für die 'R'-Anteile ab und ist dazu dauerhaft zu mindestens 95 % im Masterfonds und ergänzend in liquiden Mitteln investiert. Der FCP investiert in 'X'-Anteile des Masterfonds. Die Performance der 'R'-Anteile des Feeder-FCP kann aufgrund ihrer eigenen Verwaltungskosten geringer sein als die der 'R'-Anteile des Masterfonds. 1. Die Anlagestrategie des SYCOMORE NEXT GENERATION (in EUR) ist sozial verantwortlich und beruht auf einer diskretionären Allokation seines Nettovermögens zu verschiedenen Anlageklassen: 2. Eine Aktienstrategie, die 0 bis 50 % des Nettovermögens in den folgenden Vermögenswerten engagiert: internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Sektoren, unter anderem auch aus Schwellenländern, an organisierten Märkten und/oder OTC-Märkten gehandelte Derivate, die ein Engagement oder eine Absicherung in verschiedenen Sektoren, geografischen Regionen oder Marktkapitalisierungen ermöglichen, und ergänzend dazu OGAW, die ein Engagement an den internationalen Märkten, einschließlich Schwellenländern, bieten. Dies schließt das Aktienrisiko der Wandelanleihen mit ein.

Stammdaten zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    S. de Bailliencourt, E. de Sinety
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP PARIBAS SA
  • Fondsvolumen
    122,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,11 %
3 Monate
5,80 %
1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
4,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,16 %
3 Monate
-5,70 %
1 Jahr
-5,70 %
3 Jahre
-6,51 %
5 Jahre
-14,22 %
10 Jahre
-17,76 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,07
3 Monate
150,49
1 Jahr
150,49
3 Jahre
150,49
5 Jahre
150,49
10 Jahre
150,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
141,91
3 Monate
141,91
1 Jahr
134,97
3 Jahre
126,60
5 Jahre
120,37
10 Jahre
111,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
144,96
3 Monate
148,10
1 Jahr
145,13
3 Jahre
138,12
5 Jahre
135,32
10 Jahre
133,46
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,11 %5,80 %4,92 %3,78 %4,30 %4,61 %
Maximaler Verlust-4,16 %-5,70 %-5,70 %-6,51 %-14,22 %-17,76 %
Positive Monate33,33 %58,33 %61,11 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)148,07150,49150,49150,49150,49150,49
Tiefstkurs (in EUR)141,91141,91134,97126,60120,37111,64
Durchschnittspreis (in EUR)144,96148,10145,13138,12135,32133,46

Performance-Kennzahlen zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,20 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
+2,54 %
3 Jahre
+13,11 %
5 Jahre
+6,21 %
10 Jahre
+16,52 %
Relativer Return
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-9,12 %
3 Jahre
-26,42 %
5 Jahre
-37,96 %
10 Jahre
-63,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,84 %
Performance im Jahr
2026
-2,68 %
2025
+5,37 %
2024
+5,35 %
2023
+8,15 %
2022
-11,46 %
2021
+5,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,91 %
3 Jahre
+4,39 %
4 Jahre
+11,10 %
5 Jahre
+7,06 %
10 Jahre
+13,68 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,20 %-2,68 %+2,54 %+13,11 %+6,21 %+16,52 %
Relativer Return+0,35 %-2,09 %-9,12 %-26,42 %-37,96 %-63,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,35 %-0,70 %-0,79 %-0,85 %-0,79 %-0,84 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-2,68 %+5,37 %+5,35 %+8,15 %-11,46 %+5,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %-0,11 %+0,36 %+0,66 %+0,32 %+0,28 %
Excess Return-0,41 %-0,91 %+4,39 %+11,10 %+7,06 %+13,68 %