Alternative Investments • Hedgefonds
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
- WKN
- A2AD25
- ISIN
- FR0012818227
• KVG
151,730 EUR
+0,180 EUR+0,12 %
Geld
151,730 EUR
Brief
151,730 EUR
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Fondsvolumen
126,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.03.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
26.02.2020 Ausschüttend | 2,000 EUR |
10.05.2019 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italy 2.8% 2028 | 1,80 % |
| Roquette Freres Sa 5.5% 2030 | 1,30 % |
| La Poste 5.0% 2031 | 1,30 % |
| Lutech 5.0% 2027 | 1,20 % |
| Banijay 7.0% 2026 | 1,20 % |
| Nvidia | 1,10 % |
| Asml | 1,00 % |
| Thalès | 1,00 % |
| Microsoft | 0,90 % |
| Jpmorgan Chase & Co | 0,80 % |
| Summe: | 11,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des Fonds Sycomore Next Generation (der Masterfonds), ein Teilfonds der Luxemburger SICAV (OGAW) Sycomore Fund Sicav. Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem EURSTR thesauriert plus 2 % liegenden Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei Jahren für die 'R'-Anteile ab und ist dazu dauerhaft zu mindestens 95 % im Masterfonds und ergänzend in liquiden Mitteln investiert. Der FCP investiert in 'X'-Anteile des Masterfonds. Die Performance der 'R'-Anteile des Feeder-FCP kann aufgrund ihrer eigenen Verwaltungskosten geringer sein als die der 'R'-Anteile des Masterfonds. 1. Die Anlagestrategie des SYCOMORE NEXT GENERATION (in EUR) ist sozial verantwortlich und beruht auf einer diskretionären Allokation seines Nettovermögens zu verschiedenen Anlageklassen: 2. Eine Aktienstrategie, die 0 bis 50 % des Nettovermögens in den folgenden Vermögenswerten engagiert: internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Sektoren, unter anderem auch aus Schwellenländern, an organisierten Märkten und/oder OTC-Märkten gehandelte Derivate, die ein Engagement oder eine Absicherung in verschiedenen Sektoren, geografischen Regionen oder Marktkapitalisierungen ermöglichen, und ergänzend dazu OGAW, die ein Engagement an den internationalen Märkten, einschließlich Schwellenländern, bieten. Dies schließt das Aktienrisiko der Wandelanleihen mit ein.
Stammdaten zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterS. de Bailliencourt, E. de Sinety
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS SA
- Fondsvolumen126,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,32 % | 4,50 % | 4,81 % | 4,08 % | 4,46 % | 4,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -2,19 % | -5,70 % | -6,51 % | -14,22 % | -17,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,31 | 152,06 | 152,06 | 152,06 | 152,06 | 152,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,73 | 147,79 | 141,91 | 126,60 | 120,37 | 111,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 150,13 | 150,20 | 147,64 | 140,58 | 136,19 | 134,26 |
Performance-Kennzahlen zu SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE - RD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +2,52 % | +5,04 % | +17,65 % | +9,15 % | +19,72 % |
| Relativer Return | -1,83 % | -5,00 % | -15,40 % | -30,33 % | -39,37 % | -65,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,83 % | -1,70 % | -1,38 % | -1,00 % | -0,83 % | -0,88 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,49 % | +5,37 % | +5,35 % | +8,15 % | -11,46 % | +5,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,67 % | +0,66 % | +1,31 % | +0,46 % | +0,26 % |
| Excess Return | +2,98 % | +6,41 % | +8,82 % | +22,62 % | +10,54 % | +13,46 % |



