Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
- WKN
- A40L3X
- ISIN
- LU2004895780
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 3.875 | 94,51 % |
| UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.25 | 1,44 % |
| Federal National Mortgage Association | 0,61 % |
| US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2024 FVZ4 COMDTY | 0,58 % |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2024 TUZ4 COMDTY | 0,51 % |
| 10Y T-Note (CBT) Dec 24 | 0,49 % |
| PIMCO Select Funds Plc - (USD) Short-Term Floating NAV Fund | 0,48 % |
| Government of the United States of America | 0,35 % |
| Summe: | 98,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 25.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
Fondsstrategie zu Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig eine maximale Rendite und Kapitalerhaltung zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und einer durchschnittlichen Portfolioduration zwischen negativen 2 Jahren und positiven 6 Jahren zu investieren. Der Teilfonds kann sowohl in festverzinsliche Schuldtitel mit hoher Anlagebonität als auch in Hochzinsanleihen anlegen, wobei nicht mehr als 50 % des Nettovermögens in Wertpapiere angelegt wird, deren Rating unter Baa3 liegt. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in nicht bewertete festverzinsliche Schuldtitel anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Schuldtiteln anlegen, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind, und bis zu 25 % in festverzinslichen Schuldtiteln, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.
Stammdaten zu Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 108,051 USD +0,293 USD · +0,27 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,293 USD · +0,27 % | 108,051 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,051 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 93,890 EUR -0,338 EUR · -0,36 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,338 EUR · -0,36 % | 93,890 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,890 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,01 % | 4,00 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -2,10 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,06 | 108,06 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,71 | 105,74 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,28 | 107,16 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander GO Dynamic Bond - M USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,24 % | -4,62 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,60 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |