Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RRGOVBOND 5.36 156668 01 MAR 2024 US912828Z377 | 91,21 % |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 28/JUN/2024 TUM4 COMDTY | 1,16 % |
PIMCO Select Funds PLC - US Dollar Short-Term Floating NAV Fund Z USD | 0,93 % |
Umbs Tba 30yr 5% April Delivery | 0,65 % |
Government Of The United States Of America 2.0% 30-jun-2024 | 0,37 % |
Government Of The United States Of America 1.875% 15-feb-2041 | 0,32 % |
Umbs Tba 30yr 4% April Delivery | 0,29 % |
Umbs Tba 30yr 4.5% April Delivery | 0,29 % |
US 10YR NOTE (CBT) BOND 18/JUN/2024 TYM4 COMDTY | 0,28 % |
Gnma Ii Tba 30yr 4% March Delivery | 0,28 % |
Summe: | 95,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 25.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Teilfonds ist die maximale langfristige Rendite und die Kapitalerhaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten anzulegen, wobei die durchschnittliche Laufzeit im Portfolio in der Regel zwischen zwei Jahren im Negativfall und sechs Jahren im Positivfall beträgt. Der Teilfonds kann sowohl in festverzinsliche Schuldtitel mit hoher Anlagebonität als auch in Hochzinsanleihen anlegen, wobei nicht mehr als 50 % des Nettovermögens in Wertpapiere angelegt wird, deren Rating unter Baa3 liegt. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in nicht bewertete festverzinsliche Schuldtitel anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldtitel anlegen, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 25 % in festverzinsliche Schuldtitel anlegen, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Teilfonds kann gemäß den Angaben im Prospekt bis zu 10 % in OGAW und andere OGA anlegen. Der Teilfonds kann auch nicht auf USD lautende festverzinsliche Anlageinstrumente und Währungspositionen im Portfolio haben, wobei letztere auf 35 % des Vermögens beschränkt sind. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) anlegen. Nichtstaatliche MBS sind auf 25 % des Nettovermögens beschränkt. Die MBS können aus verlusttoleranten Tranchen von bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds bestehen. Jede Anlage in verlusttolerante MBS, die nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs oder durch eine Herabstufung der Bewertung als notleidend eingestuft werden sollten, darf 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 91,880 EUR +0,227 EUR · +0,25 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |