Rentenfonds • Renten International High Yield
Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
- WKN
- A40L46
- ISIN
- LU1395522615
•
1,480 EUR
-0,000 EUR-0,03 %
Geld
1,480 EUR
Brief
1,480 EUR
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Fondsvolumen
153,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banco Nacional De Comercio Exterior SNC | 1,72 % |
| YPF SA | 1,71 % |
| Alfa Transmisora De Energia SA 4,55% 27/09/2051 | 1,67 % |
| Saavi Energia S.a R.l. | 1,54 % |
| Auna S.A. | 1,52 % |
| Millicom International Cellular S.A. 4,5% 27/04/2031 | 1,43 % |
| Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5% 13/07/2035 | 1,42 % |
| Samarco Mineracao S.A. | 1,40 % |
| Yinson Boronia Production B.V. | 1,40 % |
| Prumo Participacoes & Investimentos Sa 7,5% 31/12/2031 | 1,39 % |
| Summe: | 15,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung der USD ist) ist die Maximierung mittel- bis langfristiger Erträge. Der Teilfonds investiert mehr als 50 % in Unternehmensanleihen, der Rest des Portfolios wird in staatliche und staatsnahe Schuldtitel investiert. Dieser Teilfonds wird mindestens 60 % seines Nettovermögens in auf USD lautende Wertpapiere investieren. Der größte Teil des Vermögens des Teilfonds wird in Schuldtiteln angelegt, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen oder von Unternehmen, die mehr als 60 % ihrer Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erzielen, sowie von lokalen staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten ausgegeben werden. Von anderen lateinamerikanischen Emittenten begebene Schuldtitel werden ebenfalls gehalten, wenn dies ratsam ist und eine Mindestliquidität des Marktes gewährleistet ist. Dieser Teilfonds kann bis zu 100 % seines Portfolios in sogenannte 'Non- Grade-Anlagen' investieren.
Stammdaten zu Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlfredo Mordezki
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen153,20 Mio. USD133,13 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,83 % | 5,71 % | 7,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -1,58 % | -8,91 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,31 | 1,31 | 1,31 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,28 | 1,25 | 1,19 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,30 | 1,28 | 1,25 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - RKP GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +2,14 % | -2,56 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,05 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,55 % | – | – | – | – | – |