Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
- WKN
- A2PV8A
- ISIN
- LU2080538338
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 5,716 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 5,136 USD |
09.12.2022 Ausschüttend | 5,290 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Banco Nacional De Comercio Exterior SNC | 1,72 % |
| YPF SA | 1,71 % |
| Alfa Transmisora De Energia SA 4,55% 27/09/2051 | 1,67 % |
| Saavi Energia S.a R.l. | 1,54 % |
| Auna S.A. | 1,52 % |
| Millicom International Cellular S.A. 4,5% 27/04/2031 | 1,43 % |
| Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5% 13/07/2035 | 1,42 % |
| Yinson Boronia Production B.V. | 1,40 % |
| Samarco Mineracao S.A. | 1,40 % |
| Prumo Participacoes & Investimentos Sa 7,5% 31/12/2031 | 1,39 % |
| Summe: | 15,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
Fondsstrategie zu Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
Das Ziel des Teilfonds (dessen Referenzwährung der USD ist) ist die Maximierung mittel- bis langfristiger Erträge. Der Teilfonds investiert mehr als 50 % in Unternehmensanleihen, der Rest des Portfolios wird in staatliche und staatsnahe Schuldtitel investiert. Dieser Teilfonds wird mindestens 60 % seines Nettovermögens in auf USD lautende Wertpapiere investieren. Der größte Teil des Vermögens des Teilfonds wird in Schuldtiteln angelegt, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen oder von Unternehmen, die mehr als 60 % ihrer Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit in der Region erzielen, sowie von lokalen staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten ausgegeben werden. Von anderen lateinamerikanischen Emittenten begebene Schuldtitel werden ebenfalls gehalten, wenn dies ratsam ist und eine Mindestliquidität des Marktes gewährleistet ist. Dieser Teilfonds kann bis zu 100 % seines Portfolios in sogenannte 'Non- Grade-Anlagen' investieren.
Stammdaten zu Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlfredo Mordezki
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen148,99 Mio. USD126,92 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 1,63 % | 2,98 % | 3,64 % | 4,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,18 % | -3,67 % | -7,36 % | -21,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,47 | 91,47 | 92,11 | 92,11 | 107,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,35 | 87,41 | 84,27 | 80,58 | 80,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,95 | 89,62 | 88,47 | 85,84 | 90,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Latin American Corporate Bond - ID USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +2,20 % | +1,69 % | +9,05 % | +15,27 % | – |
| Relativer Return | -0,09 % | +0,74 % | -1,70 % | -5,67 % | -8,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | +0,25 % | -0,14 % | -0,16 % | -0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,75 % | +15,30 % | +2,95 % | -2,18 % | +7,19 % | -7,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | +2,75 % | +1,91 % | +0,87 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | +5,05 % | +18,30 % | +22,97 % | +13,93 % | +15,40 % | – |