Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
Santander Asset Management
WKN
KVG
Santander Asset Management
ISIN

109,083 EUR
-0,255 EUR-0,23 %
Geld
109,083 EUR
Brief
109,083 EUR
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Fondsvolumen
92,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Ubs (lux) Fund Solutions Sicav - Bloomberg Eur Treasury 1-10 Ucits Etf7,99 %
Ishares Eur Govt Bond 3-5 Year Ucits Etf5,03 %
Xtrackers Ii Eurozone Government Bond 7-10 Ucits Etf Capitalisation 1c4,62 %
European Specialist Investment Funds Sicav - M&g European Credit Investment4,55 %
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf4,22 %
Xtrackers Ii Eurozone Government Bond 5-7 Ucits Etf Capitalisation 1c3,87 %
Eur/usd Futures Currency 16/jun/2025 Feem5 Curncy3,76 %
Xtrackers Ii Eurozone Government Bond 1-3 Ucits Etf3,70 %
Amundi Eur Corporate Bond Shs -ucits Etf Dr- Capitalisation3,24 %
Morgan Stanley Investment Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Cap3,24 %
Summe:44,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 5 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds beträgt bis zu 30 %, abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung des Anlageverwalters. Das Engagement im festverzinslichen Bereich wird überwiegend über ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen eingegangen, wobei der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- oder sogar ohne Bonitätsrating anlegen kann. Sofern für diese Wertpapiere kein Rating vorliegt, wird das Emittentenrating herangezogen. Die Beteiligung an Schwellenmärkten (OECD oder Nicht-OECD) ist auf 25 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

Stammdaten zu Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GMAS Spain
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    92,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

Volatilität
1 Monat
2,09 %
3 Monate
4,56 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,62
3 Monate
124,62
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,97
3 Monate
119,15
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,97
3 Monate
122,52
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,09 %4,56 %
Maximaler Verlust-0,37 %-2,84 %
Positive Monate100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)124,62124,62
Tiefstkurs (in EUR)122,97119,15
Durchschnittspreis (in EUR)123,97122,52

Performance-Kennzahlen zu Santander Select Defensive - AUH USD ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,72 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,67 %-2,99 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return