Aktienfonds • Aktien International
Schoellerbank Global Dividend - EUR
- WKN
- A40HMC
- ISIN
- AT0000A3DV77
• KVG
111,380 EUR
+0,510 EUR+0,46 %
Geld
111,350 EUR
Brief
115,850 EUR
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Fondsvolumen
131,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Dividend - EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,62 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,14 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,13 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,09 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,80 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,69 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,31 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,22 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 1,99 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 1,95 % |
| Summe: | 26,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schoellerbank Global Dividend - EUR
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Dividend - EUR
Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Dividend - EUR
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen131,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Dividend - EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,75 % | 9,62 % | 12,68 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,89 % | -3,89 % | -16,88 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,75 | 112,75 | 112,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,36 | 103,37 | 87,37 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,74 | 108,40 | 102,03 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Dividend - EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | +7,21 % | +10,75 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,96 % | +0,96 % | +3,22 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | +0,32 % | +0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,98 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,13 % | – | – | – | – | – |