Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A3DVMR
- ISIN
- LU2531918139
•
13,552 EUR
+0,167 EUR+1,25 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Block Aktie · WKN A143D6 · ISIN US8522341036 | 4,78 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,64 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,53 % |
Corpay Aktie · WKN A407W7 · ISIN US2199481068 | 3,71 % |
Adyen Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182 | 3,54 % |
Marqeta Aktie · WKN A3CQSL · ISIN US57142B1044 | 3,37 % |
Dayforce Aktie · WKN A2JHZH · ISIN US15677J1088 | 2,87 % |
Wise Aktie · WKN A3CTVY · ISIN GB00BL9YR756 | 2,70 % |
Tradeweb Markets Aktie · WKN A2PGG8 · ISIN US8926721064 | 2,66 % |
Upwork Aktie · WKN A2N5QE · ISIN US91688F1049 | 2,59 % |
| Summe: | 35,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in Unternehmen, die innovative Finanztechnologien für Produkte, Dienstleistungen und/oder ihren Geschäftsbetrieb entwickeln oder nutzen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Nutzung einer eigenen globalen Researchplattform unter Verwendung von Fundamentalanalysen, um Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten auszuwählen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden. -Identifizierung von Unternehmen, die innovative Finanztechnologien für Produkte, Dienstleistungen und/oder Geschäftsprozesse ermöglichen, entwickeln oder einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterT. Rowe Price International Ltd
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxembourg
- Fondsvolumen3,01 Mio. USD2,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,91 % | 14,96 % | 20,63 % | 17,07 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -8,46 % | -12,50 % | -19,51 % | -19,51 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,90 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,47 | 15,47 | 14,07 | 10,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,19 | 16,82 | 16,73 | 14,05 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Future of Finance Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,26 % | -9,34 % | -15,57 % | +33,03 % | – | – |
| Relativer Return | -2,71 % | -6,96 % | -18,67 % | -14,55 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | -2,37 % | -1,71 % | -0,44 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -15,51 % | +30,72 % | +26,87 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,60 % | +0,75 % | – | – | – |
| Excess Return | -7,25 % | +22,45 % | +45,06 % | – | – | – |