Rentenfonds • Renten Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- WKN
- A2QCDU
- ISIN
- LU2219571564
• KVG
10,920 EUR
+0,010 EUR+0,09 %
Geld
10,920 EUR
Brief
10,920 EUR
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Fondsvolumen
592,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 4,78 % |
| USA 26/26 ZO | 4,28 % |
| CHINA 19/29 Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 3,43 % |
Ungarn UF-Notes 2022(28) Ser.2028/B Anleihe · WKN A3K02U · ISIN HU0000405543 | 2,62 % |
| INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 2,42 % |
| INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 2,37 % |
| INDIA, REP 25/35 Anleihe · WKN A4EB69 · ISIN IN0020250026 | 2,22 % |
Rumänien LN-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RR2X · ISIN ROVRZSEM43E4 | 2,03 % |
| MALAYSIA 25/30 Anleihe · WKN A4EB8K · ISIN MYBMI2500011 | 2,01 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 1,92 % |
| Summe: | 28,08 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Keirle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen592,96 Mio. USD519,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 4,21 % | 2,71 % | 2,84 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -2,37 % | -3,16 % | -4,04 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,93 | 10,98 | 11,06 | 11,06 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,80 | 10,71 | 10,59 | 9,74 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,87 | 10,86 | 10,84 | 10,45 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | -0,46 % | +2,82 % | +10,41 % | – | – |
| Relativer Return | -1,58 % | -2,46 % | -7,64 % | -20,45 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -0,83 % | -0,66 % | -0,63 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,09 % | +5,81 % | +0,39 % | +7,30 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,45 % | +0,28 % | +1,17 % | – | – |
| Excess Return | +0,91 % | +2,44 % | +2,61 % | +14,56 % | – | – |