T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- WKN
- A2QCDU
- ISIN
- LU2219571564
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,47 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,45 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 3,15 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 2,57 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 2,53 % |
| THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 2,26 % |
| INDONESIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101 | 2,20 % |
| PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 2,00 % |
| INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 1,85 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 1,85 % |
| MALAYSIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBFQ · ISIN MYBMY1900052 | 1,80 % |
| Summe: | 23,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,770 EUR +0,020 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,19 % | 10,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 1,84 % | 2,47 % | 2,96 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,37 % | -2,65 % | -4,64 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,67 | 10,57 | 10,27 | 9,25 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,72 | 10,66 | 10,50 | 10,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Ib EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +1,70 % | +2,87 % | +11,40 % | – | – |
| Relativer Return | -0,28 % | +0,82 % | -1,08 % | -1,96 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,28 % | +0,27 % | -0,09 % | -0,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,07 % | +0,39 % | +7,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,56 % | +0,92 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,42 % | +3,18 % | +8,60 % | – | – | – |