T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- WKN
- A12DV3
- ISIN
- LU0353122939
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.03.2025 Ausschüttend | 0,108 USD |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,086 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,110 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 3,25 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 3,19 % |
| USA 24/25 ZO | 3,19 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,99 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29) Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 2,91 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 2,18 % |
| MALAYSIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBFQ · ISIN MYBMY1900052 | 2,17 % |
| INDONESIA 21/27 Anleihe · WKN A3KUPA · ISIN IDG000018607 | 2,14 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,08 % |
| COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,98 % |
| Summe: | 26,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 5,690 USD -0,010 USD · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,091 EUR -0,009 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,01 % | 7,35 % | 7,12 % | 8,09 % | 8,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -3,26 % | -8,36 % | -12,16 % | -26,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,71 | 5,71 | 5,98 | 6,05 | 7,56 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,50 | 5,39 | 5,34 | 5,05 | 5,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,63 | 5,58 | 5,63 | 5,65 | 6,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Sdq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,69 % | -2,20 % | +3,36 % | +15,38 % | +16,88 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,03 % | +3,05 % | +11,93 % | -3,83 % | -1,88 % | -3,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,45 % | +0,86 % | +0,17 % | +0,46 % | – |
| Excess Return | +3,04 % | +7,14 % | +22,55 % | +5,49 % | +20,53 % | – |