Aktienfonds • Aktien Europa
T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A2DMBY
- ISIN
- LU1475745334
•
16,340 EUR
-0,146 EUR-0,89 %
Geld
16,340 EUR
Brief
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Fondsvolumen
19,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,84 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,47 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,46 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,23 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 2,84 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,83 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,44 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,19 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,09 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 2,08 % |
| Summe: | 28,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTobias Mueller, Sebastian Schrott
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen19,47 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,50 % | 19,78 % | 16,95 % | 15,20 % | 17,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -11,88 % | -11,88 % | -12,07 % | -14,17 % | -38,60 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,70 | 18,70 | 16,02 | 13,81 | 11,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,86 | 20,36 | 19,41 | 17,40 | 16,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV European Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,35 % | -3,59 % | -2,54 % | +22,76 % | +25,32 % | – |
| Relativer Return | -0,78 % | -2,65 % | -10,32 % | -14,72 % | -22,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,78 % | -0,89 % | -0,90 % | -0,44 % | -0,42 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,47 % | +7,19 % | +8,82 % | +15,02 % | -16,36 % | +22,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,21 % | +0,50 % | +0,37 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +2,40 % | +6,97 % | +25,43 % | +28,62 % | +24,34 % | – |