Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A114WH
- ISIN
- LU1044871579
•
19,930 EUR
+0,120 EUR+0,61 %
Geld
19,950 EUR
600 Stk.
Brief
20,240 EUR
500 Stk.
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Fondsvolumen
117,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,98 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,25 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,97 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,83 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 4,40 % |
| Elite Material Co. Ltd. Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 3,85 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,81 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 3,66 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,55 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,27 % |
| Summe: | 50,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJihong Min
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen117,18 Mio. USD101,25 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 20,096 EUR +0,183 EUR · +0,92 % gestern, 20:59:56 · unbekannt | +0,183 EUR · +0,92 % | 19,947 EUR gestern, 20:59:56 · 502 Stk. | 20,246 EUR gestern, 20:59:56 · 502 Stk. | 0,299 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 23,160 USD -0,180 USD · -0,77 % 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,180 USD · -0,77 % | 23,160 USD 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 23,160 USD 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 19,797 EUR -0,241 EUR · -1,20 % 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,241 EUR · -1,20 % | 19,797 EUR 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 19,797 EUR 09.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 19,790 EUR +0,030 EUR · +0,15 % gestern, 06:05:38 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,15 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,74 % | 34,36 % | 22,12 % | 18,52 % | 19,26 % | 18,12 % |
| Maximaler Verlust | -7,44 % | -12,59 % | -12,59 % | -16,97 % | -42,06 % | -43,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,34 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,39 | 21,39 | 15,12 | 14,09 | 12,91 | 9,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,30 | 22,67 | 20,28 | 17,41 | 17,65 | 15,97 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,03 % | +3,89 % | +43,55 % | +33,25 % | +7,88 % | +127,21 % |
| Relativer Return | -0,74 % | -0,15 % | -5,29 % | -13,95 % | -17,29 % | -8,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | -0,05 % | -0,45 % | -0,42 % | -0,32 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,25 % | +13,16 % | +16,47 % | -4,84 % | -14,41 % | +1,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,16 % | +0,92 % | +0,57 % | +0,43 % | +0,07 % | +0,49 % |
| Excess Return | +47,70 % | +42,04 % | +36,66 % | +36,53 % | +7,21 % | +134,04 % |