Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- WKN
- A114WH
- ISIN
- LU1044871579
•
17,830 EUR
-0,140 EUR-0,78 %
Geld
17,760 EUR
564 Stk.
Brief
18,020 EUR
555 Stk.
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Fondsvolumen
108,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 8,17 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,43 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,03 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,99 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,62 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 3,58 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,18 % |
| DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 3,09 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,02 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,44 % |
| Summe: | 44,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJihong Min
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen108,87 Mio. USD92,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 17,898 EUR +0,030 EUR · +0,17 % heute, 16:54:29 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,17 % | 17,765 EUR heute, 16:54:29 · 563 Stk. | 18,031 EUR heute, 16:54:29 · 563 Stk. | 0,266 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 21,120 USD +0,110 USD · +0,52 % 12.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 USD · +0,52 % | 21,120 USD 12.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 21,120 USD 12.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 17,985 EUR +0,091 EUR · +0,51 % 12.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,091 EUR · +0,51 % | 17,985 EUR 12.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,985 EUR 12.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 18,030 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:04:24 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 17,760 EUR heute, 16:54:29 · 564 Stk. | 18,020 EUR heute, 16:54:29 · 555 Stk. | 0,260 EUR 1,44 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,06 % | 16,64 % | 18,42 % | 16,69 % | 18,21 % | 17,64 % |
| Maximaler Verlust | -5,73 % | -6,65 % | -14,72 % | -19,67 % | -43,58 % | -43,58 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,45 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 22,88 | 22,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,22 | 20,22 | 15,12 | 14,09 | 12,91 | 8,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,94 | 21,02 | 18,60 | 16,80 | 17,62 | 15,58 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,00 % | +1,94 % | +9,47 % | +17,89 % | +7,20 % | +101,11 % |
| Relativer Return | +0,72 % | -2,01 % | -3,44 % | -14,70 % | -15,95 % | -8,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,72 % | -0,67 % | -0,29 % | -0,44 % | -0,29 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,73 % | +16,47 % | -4,84 % | -14,41 % | +1,50 % | +16,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,00 % | +0,45 % | +0,13 % | +0,06 % | +0,42 % |
| Excess Return | +20,32 % | +38,18 % | +25,16 % | +10,04 % | +5,36 % | +110,21 % |