T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
- WKN
- A114WJ
- ISIN
- LU1044875489
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,78 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,27 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,68 % |
| DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 3,76 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,65 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,46 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,37 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,80 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,64 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,50 % |
| Summe: | 39,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJihong Min
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen117,79 Mio. USD100,27 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,70 % | 12,07 % | 16,67 % | 16,29 % | 16,67 % | 16,87 % |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -2,62 % | -15,49 % | -20,08 % | -31,44 % | -31,44 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 29,58 | 29,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,67 | 24,63 | 21,93 | 20,28 | 20,28 | 10,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,42 | 26,52 | 25,18 | 23,70 | 24,66 | 21,10 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Asian Opportunities Equity Fund - Q GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,43 % | +14,76 % | +18,03 % | +20,74 % | +26,49 % | +128,60 % |
| Relativer Return | +1,39 % | +2,13 % | -1,92 % | -9,75 % | -8,43 % | +5,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,39 % | +0,70 % | -0,16 % | -0,28 % | -0,15 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,91 % | +17,21 % | -3,90 % | -13,80 % | +2,33 % | +17,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,27 % | +0,76 % | +0,30 % | +0,20 % | +0,24 % | +0,58 % |
| Excess Return | +21,51 % | +24,90 % | +15,87 % | +14,13 % | +21,78 % | +165,40 % |