Aktienfonds • Aktien China

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

WKN: A2P9AP
A2P9AP

ISIN: LU2187417469
LU2187417469

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A2P9AP
A2P9AP

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2187417469
LU2187417469

05.12.2024, 08:00:00 •

7,941 EUR

-0,066 EUR-0,83 %

Geld

7,941 EUR

Brief

7,941 EUR

Fondsvolumen

218,77 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV Aktie · WKN A2QHVR · ISIN KYG2122G1064	6,10 %
Kanzhun (ADR) Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060	5,06 %
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093	3,56 %
ZTO Express A Aktie · WKN A2PRQ5 · ISIN KYG9897K1058	3,32 %
CRRC China Railway Rolling H Aktie · WKN A0Q8DQ · ISIN CNE100000BG0	2,95 %
YANTAI JEREH OILF.SERV. A Aktie · WKN A1CYYP · ISIN CNE100000L55	2,83 %
H World Group Aktie · WKN A3CSNS · ISIN KYG465871120	2,82 %
CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 Aktie · WKN A0RDZ8 · ISIN BMG2113B1081	2,69 %
KE Holdings (ADR) Aktie · WKN A2QBE8 · ISIN US4824971042	2,64 %
Hongfa Technology 'A' Aktie · WKN A0M3WW · ISIN CNE000000JK6	2,52 %
Summe:	34,49 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2187417469 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2187417386	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU2442770041	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2187417543	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien China

Stand: 31.10.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Wenli Zheng
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
218,77 Mio. USD207,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. August 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,400 USD -0,020 USD · -0,24 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,24 %	8,400 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,400 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,941 EUR -0,066 EUR · -0,83 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,066 EUR · -0,83 %	7,941 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,941 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
22,27 %
3 Monate
32,12 %
1 Jahr
22,58 %
3 Jahre
25,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,13 %
3 Monate
-13,34 %
1 Jahr
-17,54 %
3 Jahre
-45,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,18
3 Monate
9,52
1 Jahr
9,52
3 Jahre
12,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,25
3 Monate
7,43
1 Jahr
6,73
3 Jahre
6,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,58
3 Monate
8,54
1 Jahr
8,02
3 Jahre
8,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,27 %	32,12 %	22,58 %	25,52 %	–	–
Maximaler Verlust	-10,13 %	-13,34 %	-17,54 %	-45,42 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,18	9,52	9,52	12,33	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,25	7,43	6,73	6,73	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,58	8,54	8,02	8,79	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,88 %
3 Monate
+14,41 %
1 Jahr
+15,41 %
3 Jahre
-23,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,63 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
-5,80 %
3 Jahre
-12,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,63 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,76 %
2023
-17,92 %
2022
-20,45 %
2021
+11,50 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,43 %
2 Jahre
-6,53 %
3 Jahre
-26,77 %
4 Jahre
-22,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,88 %	+14,41 %	+15,41 %	-23,17 %	–	–
Relativer Return	+0,63 %	-5,32 %	-5,80 %	-12,39 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,63 %	-1,81 %	-0,50 %	-0,37 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,76 %	-17,92 %	-20,45 %	+11,50 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,42 %	-0,16 %	-0,39 %	-0,25 %	–	–
Excess Return	+9,43 %	-6,53 %	-26,77 %	-22,07 %	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I USD ACC