Aktienfonds • Aktien China

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

WKN: A3E4AR
A3E4AR

ISIN: LU2442770041
LU2442770041

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3E4AR
A3E4AR

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2442770041
LU2442770041

30.04.2024, 08:00:00 •

8,550 EUR

+0,046 EUR+0,54 %

Geld

8,550 EUR

Brief

8,550 EUR

Fondsvolumen

199,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,59 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060	8,54 %
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093	5,16 %
CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV Aktie · WKN A2QHVR · ISIN KYG2122G1064	4,49 %
CHINA OILFIELD SER.A YC 1 Aktie · WKN A0M56F · ISIN CNE100000759	3,28 %
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819	3,20 %
CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 Aktie · WKN A0RDZ8 · ISIN BMG2113B1081	3,17 %
JASON FURNITURE A YC1 Aktie · WKN A2DXZS · ISIN CNE100002GF7	3,15 %
ZTO Express A Aktie · WKN A2PRQ5 · ISIN KYG9897K1058	2,99 %
H World Group Aktie · WKN A3CSNS · ISIN KYG465871120	2,92 %
FOCUS MEDIA INFO.T.A YC 1 Aktie · WKN A0M4QZ · ISIN CNE000001KK2	2,83 %
Summe:	39,73 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2442770041 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2187417386	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU2187417469	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2187417543	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Wenli Zheng
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
199,02 Mio. USD186,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. April 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,130 USD +0,010 USD · +0,11 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,11 %	9,130 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,130 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,550 EUR +0,046 EUR · +0,54 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,046 EUR · +0,54 %	8,550 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,550 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
18,50 %
3 Monate
20,14 %
1 Jahr
20,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-4,14 %
1 Jahr
-24,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,14
3 Monate
9,14
1 Jahr
9,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,66
3 Monate
7,46
1 Jahr
7,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,90
3 Monate
8,51
1 Jahr
8,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,50 %	20,14 %	20,83 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,45 %	-4,14 %	-24,97 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,14	9,14	9,85	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,66	7,46	7,39	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,90	8,51	8,74	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,53 %
3 Monate
+22,17 %
1 Jahr
-3,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
+4,78 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,18 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,37 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,53 %	+22,17 %	-3,55 %	–	–	–
Relativer Return	-1,18 %	+4,78 %	-0,62 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,18 %	+1,57 %	-0,05 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,37 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,50 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-10,47 %	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - I1 USD ACC