Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

9,889 EUR
-0,012 EUR-0,12 %
Geld
9,834 EUR
Brief
10,030 EUR
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Fondsvolumen
168,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Laufende Kosten2,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.06.2025
Ausschüttend
0,029 USD
20.09.2024
Ausschüttend
0,010 USD
21.06.2024
Ausschüttend
0,019 USD
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
9,72 %
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
6,78 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
5,50 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
2,50 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
2,19 %
Hon Hai Precision Industry
Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005
1,89 %
Bank Central Asia
Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507
1,71 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
1,69 %
BHARTI AIRTEL IR 5
Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024
1,69 %
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028
1,55 %
Summe:35,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

  • Fondsvolumen
    168,39 Mio. USD140,75 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

Volatilität
1 Monat
11,36 %
3 Monate
12,74 %
1 Jahr
16,60 %
3 Jahre
16,27 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
18,61 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-16,97 %
3 Jahre
-21,19 %
5 Jahre
-47,76 %
10 Jahre
-47,76 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,66
3 Monate
11,66
1 Jahr
11,66
3 Jahre
11,66
5 Jahre
16,64
10 Jahre
16,64
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,88
3 Monate
10,12
1 Jahr
8,81
3 Jahre
8,67
5 Jahre
8,67
10 Jahre
6,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,12
3 Monate
10,78
1 Jahr
10,11
3 Jahre
10,03
5 Jahre
11,41
10 Jahre
11,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,36 %12,74 %16,60 %16,27 %17,58 %18,61 %
Maximaler Verlust-1,80 %-3,79 %-16,97 %-21,19 %-47,76 %-47,76 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %52,78 %48,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)11,6611,6611,6611,6616,6416,64
Tiefstkurs (in EUR)10,8810,128,818,678,676,97
Durchschnittspreis (in EUR)11,1210,7810,1110,0311,4111,08

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,27 %
3 Monate
+10,77 %
1 Jahr
+11,41 %
3 Jahre
+1,67 %
5 Jahre
-7,81 %
10 Jahre
+40,50 %
Relativer Return
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-22,96 %
5 Jahre
-34,76 %
10 Jahre
-31,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,32 %
Performance im Jahr
2025
+8,27 %
2024
+0,92 %
2023
-2,94 %
2022
-19,65 %
2021
-4,56 %
2020
+6,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+15,37 %
2 Jahre
+12,44 %
3 Jahre
+14,87 %
4 Jahre
-13,76 %
5 Jahre
-8,12 %
10 Jahre
+38,93 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,27 %+10,77 %+11,41 %+1,67 %-7,81 %+40,50 %
Relativer Return+0,67 %-0,01 %-6,99 %-22,96 %-34,76 %-31,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,67 %-0,00 %-0,60 %-0,72 %-0,71 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,27 %+0,92 %-2,94 %-19,65 %-4,56 %+6,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,93 %+0,38 %+0,28 %-0,21 %-0,10 %+0,17 %
Excess Return+15,37 %+12,44 %+14,87 %-13,76 %-8,12 %+38,93 %

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS