Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- WKN
- 767355
- ISIN
- LU0133084896
•
11,404 EUR
-0,106 EUR-0,92 %
Geld
11,287 EUR
900 Stk.
Brief
11,456 EUR
900 Stk.
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Fondsvolumen
140,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.09.2025 Ausschüttend | 0,003 USD |
18.06.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 10,46 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,84 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,52 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,89 % |
| ASE Technology Holding Co. Ltd Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008 | 3,88 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,41 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 1,96 % |
| ICICI Bank Ltd. Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,81 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 1,73 % |
| Unimicron Technology Corp. Aktie · WKN 806959 · ISIN TW0003037008 | 1,57 % |
| Summe: | 44,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Moffett
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen140,57 Mio. USD119,15 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,372 EUR -0,063 EUR · -0,55 % heute, 17:03:30 · unbekannt | -0,063 EUR · -0,55 % | 11,287 EUR heute, 17:03:30 · 900 Stk. | 11,456 EUR heute, 17:03:30 · 900 Stk. | 0,169 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 11,306 EUR -0,124 EUR · -1,08 % heute, 16:34:41 · 0 Stk. | -0,124 EUR · -1,08 % | 11,305 EUR heute, 16:48:52 · 900 Stk. | 11,474 EUR heute, 16:48:52 · 900 Stk. | 0,169 EUR 1,47 % | |
KVG Echtzeit | – | 13,460 USD -0,190 USD · -1,39 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -0,190 USD · -1,39 % | 13,460 USD gestern, 07:00:00 · unbekannt | 13,460 USD gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 11,736 EUR -0,097 EUR · -0,82 % gestern, 07:00:00 · unbekannt | -0,097 EUR · -0,82 % | 11,736 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 11,736 EUR gestern, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 38,75 % | 25,88 % | 19,40 % | 16,34 % | 18,02 % | 18,63 % |
| Maximaler Verlust | -10,49 % | -10,49 % | -12,34 % | -18,11 % | -44,67 % | -47,76 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 46,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 15,71 | 16,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,06 | 12,08 | 8,81 | 8,81 | 8,67 | 7,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,85 | 13,45 | 11,55 | 10,48 | 11,22 | 11,33 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | +14,30 % | +28,98 % | +26,61 % | -7,24 % | +66,47 % |
| Relativer Return | +0,68 % | +1,78 % | +1,96 % | -20,85 % | -31,06 % | -29,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | +0,59 % | +0,16 % | -0,65 % | -0,62 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,31 % | +17,01 % | +0,92 % | -2,94 % | -19,65 % | -4,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +0,82 % | +0,50 % | +0,29 % | -0,13 % | +0,29 % |
| Excess Return | +34,79 % | +31,28 % | +28,10 % | +21,95 % | -11,19 % | +71,11 % |