T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- WKN
- 767355
- ISIN
- LU0133084896
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 0,029 USD |
20.09.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,019 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,96 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,51 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,25 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,67 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,44 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 1,84 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,76 % |
| BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 1,61 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 1,60 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,58 % |
| Summe: | 36,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEric Moffett
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen163,94 Mio. USD136,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 1.000,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,808 EUR -0,023 EUR · -0,24 % gestern, 22:58:38 · unbekannt | -0,023 EUR · -0,24 % | 9,710 EUR gestern, 22:58:38 · 1.500 Stk. | 9,905 EUR gestern, 22:58:38 · 1.500 Stk. | 0,194 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 9,743 EUR -0,020 EUR · -0,20 % gestern, 19:28:44 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,20 % | |||
KVG Echtzeit | – | 11,440 USD +0,050 USD · +0,44 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 USD · +0,44 % | 11,440 USD 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,440 USD 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,748 EUR +0,016 EUR · +0,17 % 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,17 % | 9,748 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,748 EUR 11.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,06 % | 13,08 % | 16,61 % | 16,33 % | 17,59 % | 18,62 % |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -3,79 % | -16,97 % | -21,19 % | -47,76 % | -47,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 16,64 | 16,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,80 | 10,12 | 8,81 | 8,67 | 8,67 | 6,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,03 | 10,72 | 10,09 | 10,03 | 11,41 | 11,08 |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,81 % | +7,76 % | +10,94 % | -3,39 % | -8,25 % | +43,45 % |
| Relativer Return | +1,27 % | +0,63 % | -7,16 % | -22,76 % | -34,33 % | -30,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | +0,21 % | -0,62 % | -0,71 % | -0,70 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,30 % | +0,92 % | -2,94 % | -19,65 % | -4,56 % | +6,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +0,34 % | +0,17 % | -0,28 % | -0,09 % | +0,18 % |
| Excess Return | +15,53 % | +11,04 % | +9,00 % | -18,18 % | -7,52 % | +42,40 % |