Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

WKN A3D886

ISIN LU2584622620

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN A3D886

Emittent T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN LU2584622620

gestern, 08:00:00 •

12,417 EUR

-0,021 EUR-0,17 %

Geld

12,417 EUR

Brief

12,417 EUR

Fondsvolumen

2,31 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,64 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,75 %
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097	1,61 %
Molina Healthcare Aktie · WKN 157781 · ISIN US60855R1005	1,57 %
Apple Hospitality REIT Aktie · WKN A14VYT · ISIN US03784Y2000	1,54 %
Reliance Steel & Aluminum Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023	1,49 %
Vulcan Materials Aktie · WKN 855854 · ISIN US9291601097	1,39 %
Element Solutions Aktie · WKN A2PDWL · ISIN US28618M1062	1,36 %
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090	1,30 %
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061	1,26 %
Avery Dennison Aktie · WKN 850354 · ISIN US0536111091	1,25 %
Summe:	14,52 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2584622620 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0918140210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622893	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133096981	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU1737526100	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0929966207	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Ziel ist die langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt, Matt Mahon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,31 Mrd. USD2,12 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,770 GBP -0,030 GBP · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 GBP · -0,28 %	10,770 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,770 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,417 EUR -0,021 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,021 EUR · -0,17 %	12,417 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,417 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
19,53 %
3 Monate
16,47 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-11,83 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,77
3 Monate
11,07
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,76
3 Monate
9,76
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,31
3 Monate
10,49
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,53 %	16,47 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,69 %	-11,83 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,77	11,07	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,76	9,76	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,31	10,49	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,97 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,86 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,97 %	-1,35 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,70 %	+1,45 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,70 %	+0,48 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,86 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idn2 GBP DIS