T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
- WKN
- A3D886
- ISIN
- LU2584622620
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,006 GBP |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,014 GBP |
19.12.2023 Ausschüttend | 0,010 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093 | 1,80 % |
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014 | 1,73 % |
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 1,64 % |
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003 | 1,61 % |
OGE Energy Aktie · WKN 858352 · ISIN US6708371033 | 1,54 % |
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,45 % |
Crocs Aktie · WKN A0HM52 · ISIN US2270461096 | 1,44 % |
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 1,42 % |
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087 | 1,37 % |
Simply Good Foods Aktie · WKN A2DUFK · ISIN US82900L1026 | 1,33 % |
| Summe: | 15,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,250 GBP -0,030 GBP · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,245 EUR -0,018 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,29 % | 29,19 % | 20,94 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -15,83 % | -21,94 % | -25,71 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,13 | 13,08 | 13,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,21 | 10,21 | 10,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,18 | 12,02 | 12,40 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Idsn GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,92 % | -14,37 % | -4,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | +5,05 % | +0,68 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +1,66 % | +0,06 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,31 % | +11,74 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -8,09 % | +5,99 % | – | – | – | – |