Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,75 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 1,61 % |
Molina Healthcare Aktie · WKN 157781 · ISIN US60855R1005 | 1,57 % |
Apple Hospitality REIT Aktie · WKN A14VYT · ISIN US03784Y2000 | 1,54 % |
Reliance Steel & Aluminum Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 1,49 % |
Vulcan Materials Aktie · WKN 855854 · ISIN US9291601097 | 1,39 % |
Element Solutions Aktie · WKN A2PDWL · ISIN US28618M1062 | 1,36 % |
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090 | 1,30 % |
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061 | 1,26 % |
Avery Dennison Aktie · WKN 850354 · ISIN US0536111091 | 1,25 % |
Summe: | 14,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 2,50 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel ist die langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,770 GBP -0,030 GBP · -0,28 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,417 EUR -0,021 EUR · -0,17 % · unbekannt |