TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- WKN
- 978163
- ISIN
- DE0009781633
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | 5,51 % |
| Mitsubishi Heavy | 5,17 % |
| Paramount Resources Ltd. Class A | 4,93 % |
| GE Vernova LLC Registered Shares o.N. | 4,73 % |
| NVIDIA Corp. | 4,51 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,83 % |
| Quanta Services | 3,81 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 3,44 % |
| Microsoft Corp. | 3,33 % |
| Trane Technologies PLC | 3,11 % |
| Summe: | 42,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,75 % | 1,65 % | HANSAINVEST | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,75 % | 1,06 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
Fondsstrategie zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Stammdaten zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,780 EUR +0,150 EUR · +0,14 % heute, 21:45:17 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,14 % | 103,810 EUR heute, 21:55:41 · 100 Stk. | 106,150 EUR heute, 21:55:41 · 50 Stk. | 2,340 EUR 2,20 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 104,514 EUR -0,168 EUR · -0,16 % heute, 20:59:29 · unbekannt | -0,168 EUR · -0,16 % | 102,954 EUR heute, 20:59:29 · 0 Stk. | 106,073 EUR heute, 20:59:29 · 0 Stk. | 3,119 EUR 2,94 % |
Frankfurt verzögert | – | 104,441 EUR +0,279 EUR · +0,27 % heute, 09:52:36 · 0 Stk. | +0,279 EUR · +0,27 % | 104,370 EUR heute, 21:40:37 · 767 Stk. | 106,241 EUR heute, 21:40:37 · 754 Stk. | 1,871 EUR 1,76 % |
KVG Echtzeit | – | 105,050 EUR -0,920 EUR · -0,87 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,920 EUR · -0,87 % | 105,050 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,040 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,990 EUR 4,53 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,11 % | 31,81 % | 23,90 % | 23,19 % | 23,04 % | 21,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -17,55 % | -25,29 % | -26,22 % | -26,22 % | -39,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,27 | 106,27 | 109,96 | 111,34 | 111,34 | 111,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,46 | 82,15 | 82,15 | 81,20 | 59,97 | 39,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,60 | 96,57 | 101,75 | 96,68 | 88,19 | 72,30 |
Performance-Kennzahlen zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,56 % | +9,87 % | +2,22 % | +20,37 % | +76,71 % | +113,91 % |
| Relativer Return | +6,08 % | +9,59 % | -2,75 % | -19,49 % | -6,72 % | -20,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,08 % | +3,10 % | -0,23 % | -0,60 % | -0,12 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,57 % | +13,88 % | -2,93 % | +20,60 % | +10,68 % | +16,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,18 % | +0,22 % | +0,46 % | +0,54 % | +0,34 % |
| Excess Return | -0,99 % | +8,19 % | +16,63 % | +49,18 % | +78,21 % | +106,15 % |