Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- WKN
- 978163
- ISIN
- DE0009781633
•
139,110 EUR
+0,230 EUR+0,17 %
Geld
139,130 EUR
80 Stk.
Brief
141,200 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
19,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,75 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Paramount Resources Ltd. Class A | 4,69 % |
| NVIDIA Corp. | 4,66 % |
| Alphabet Inc. Cl. A | 4,37 % |
| Amentum Holdings Inc. | 3,80 % |
| Taiwan Semiconduct.Manufact. | 3,70 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,69 % |
| Ivanhoe Mines Ltd. Class A | 3,64 % |
| GE Vernova LLC | 3,42 % |
| Mitsubishi Heavy | 3,27 % |
| Vertiv Holdings Co. A | 3,21 % |
| Summe: | 38,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Stammdaten zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTBF Global Asset Management GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen19,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 139,110 EUR +0,230 EUR · +0,17 % heute, 11:00:20 · 0 Stk. | +0,230 EUR · +0,17 % | 139,130 EUR heute, 11:09:40 · 80 Stk. | 141,200 EUR heute, 11:09:40 · 40 Stk. | 2,070 EUR 1,47 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 137,166 EUR +1,806 EUR · +1,33 % heute, 11:09:42 · unbekannt | +1,806 EUR · +1,33 % | 137,166 EUR heute, 11:09:42 · 73 Stk. | 140,048 EUR heute, 11:09:42 · 73 Stk. | 2,882 EUR 2,06 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 139,851 EUR -0,638 EUR · -0,45 % heute, 11:09:31 · unbekannt | -0,638 EUR · -0,45 % | 138,502 EUR heute, 11:09:31 · 40 Stk. | 141,199 EUR heute, 11:09:31 · 40 Stk. | 2,697 EUR 1,91 % | |
Frankfurt verzögert | – | 138,721 EUR -0,420 EUR · -0,30 % heute, 06:05:44 · 0 Stk. | -0,420 EUR · -0,30 % | 138,461 EUR heute, 10:54:37 · 723 Stk. | 140,563 EUR heute, 10:54:31 · 712 Stk. | 2,102 EUR 1,50 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,18 % | 16,48 % | 13,81 % | 19,63 % | 21,86 % | 20,67 % |
| Maximaler Verlust | -3,93 % | -5,22 % | -7,32 % | -26,22 % | -26,22 % | -39,97 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 145,41 | 145,41 | 145,41 | 145,41 | 145,41 | 145,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 139,70 | 127,71 | 104,15 | 82,15 | 66,61 | 41,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 142,74 | 137,86 | 124,25 | 106,93 | 98,59 | 79,93 |
Performance-Kennzahlen zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,22 % | +4,19 % | +34,13 % | +54,55 % | +79,89 % | +211,38 % |
| Relativer Return | -4,30 % | -3,15 % | +8,87 % | -4,71 % | -2,23 % | -9,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,30 % | -1,06 % | +0,71 % | -0,13 % | -0,04 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,09 % | +19,46 % | +13,88 % | -2,93 % | +20,60 % | +10,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,34 % | +0,64 % | +0,66 % | +0,47 % | +0,58 % | +0,58 % |
| Excess Return | +32,26 % | +27,56 % | +46,37 % | +46,32 % | +81,39 % | +210,53 % |