Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC

WKN
978163
ISIN
DE0009781633
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN
DE0009781633
96,950 EUR
+1,955 EUR+2,06 %
Geld
97,040 EUR
(200 Stk.)
Brief
98,960 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
15,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,75 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieIT/TelekommunikationRohstoffeEnergieFinanzdienstleistungBarmittelKonsumgüter zyklisch
Stand:
  • Industrie (39,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (28,4 %)
  • Rohstoffe (10,0 %)
  • Energie (9,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanIrlandBarmittel
Stand:
  • USA (55,2 %)
  • Kanada (25,1 %)
  • Japan (10,7 %)
  • Irland (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (96,9 %)
  • Barmittel (3,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarJapanische YenEuro
Stand:
  • US-Dollar (61,2 %)
  • Kanadische Dollar (23,5 %)
  • Japanische Yen (10,8 %)
  • Euro (4,5 %)

Top Holdings zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 16,19 %
Mitsubishi Heavy5,22 %
GE Vernova LLC Registered Shares o.N.4,82 %
Paramount Resources Ltd. Class A4,29 %
Franco-Nevada Corp.4,16 %
ServiceNow Inc.3,95 %
NVIDIA Corp.3,86 %
Quanta Services3,81 %
Trane Technologies PLC3,40 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0013,38 %
Summe:43,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.