Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
ISIN

107,239 EUR
-0,760 EUR-0,70 %
Geld
107,176 EUR
(103 Stk.)
Brief
108,588 EUR
(102 Stk.)
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Fondsvolumen
16,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,75 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieIT/TelekommunikationEnergieRohstoffeKonsumgüter zyklischGesundheitswesenFinanzdienstleistungTelekommunikationBasiskonsumgüter
Stand:
  • Industrie (30,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (19,7 %)
  • Energie (11,9 %)
  • Rohstoffe (11,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanIrlandDänemarkFrankreichSpanienDeutschland
Stand:
  • USA (52,3 %)
  • Kanada (25,7 %)
  • Japan (11,4 %)
  • Irland (5,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienDerivate
Stand:
  • Aktien (99,8 %)
  • Derivate (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarJapanische YenDänische KronenEuro
Stand:
  • US-Dollar (57,7 %)
  • Kanadische Dollar (25,8 %)
  • Japanische Yen (11,4 %)
  • Dänische Kronen (2,5 %)

Top Holdings zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 15,96 %
Paramount Resources Ltd. Class A5,34 %
NVIDIA Corp.4,98 %
Mitsubishi Heavy4,21 %
GE Vernova LLC Registered Shares o.N.4,17 %
Franco-Nevada Corp.3,53 %
Microsoft Corp.3,40 %
Alphabet Inc. Cl. A3,34 %
Quanta Services3,18 %
Fujikura3,03 %
Summe:41,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu TBF GLOBAL VALUE - R EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.