Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,950 CHF |
16.11.2020 Ausschüttend | 0,020 CHF |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,130 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
(KVG) |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Quanta Services | 4,75 % |
Hitachi | 4,37 % |
Schneider Electric SE | 4,36 % |
Sempra Energy Registered Shares o.N. | 3,60 % |
Nexans | 3,56 % |
Eaton Corporation | 3,52 % |
Prysmian S.p.A. | 3,48 % |
ABB Ltd. | 3,43 % |
National Grid | 3,41 % |
nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01 | 3,32 % |
Summe: | 37,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | HANSAINVEST | 100.000,00 CHF |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 40,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | HANSAINVEST | 40,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,450 CHF -0,390 CHF · -0,61 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 67,543 EUR -0,600 EUR · -0,88 % 02.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |