Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,97 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 3,76 % |
HUBBELL INC. DL-,01 Aktie · WKN A2ACSM · ISIN US4435106079 | 3,62 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,60 % |
Rockwell Automation Aktie · WKN 903978 · ISIN US7739031091 | 3,60 % |
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 3,51 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,41 % |
Fuji Electric Aktie · WKN 857726 · ISIN JP3820000002 | 3,31 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,22 % |
Ingersoll Rand Aktie · WKN A2P070 · ISIN US45687V1061 | 3,15 % |
Summe: | 35,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | HANSAINVEST | 40,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,19 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | HANSAINVEST | 100.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 40,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
+78,93 % | 6,15 Mrd. | 1,98 % | 5,00 % | ||
+81,57 % | 6,15 Mrd. | 1,98 % | 5,00 % | ||
- | 1,42 Mrd. | 1,96 % | 5,00 % | ||
+64,82 % | 439,66 Mio. | 1,57 % | 5,00 % | ||
+159,83 % | 198,44 Mio. | 2,20 % | 2,00 % | ||
- | 145,93 Mio. | – | 3,00 % | – | |
- | 131,64 Mio. | 2,06 % | 5,00 % | ||
+19,67 % | 106,35 Mio. | 1,68 % | 5,00 % | ||
+63,05 % | 96,43 Mio. | 2,07 % | 3,00 % | ||
- | 2,98 Mio. | 0,95 % | 5,00 % | – |
Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes.