Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 2,10 % |
Laufende Kosten | 2,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 8,77 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 7,27 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 5,58 % |
Eurobank Ergasias Services and Holdings Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 4,78 % |
Bim Birlesik Aktie · WKN A0ETHD · ISIN TREBIMM00018 | 4,17 % |
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 4,12 % |
OPAP Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 3,81 % |
Allegro.eu Aktie · WKN A2QEGF · ISIN LU2237380790 | 3,46 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 3,28 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 3,25 % |
Summe: | 48,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,75 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 2,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 2,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land, das ehemals zur Sowjetunion gehörte, ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von osteuropäischen Staaten oder Ländern der ehemaligen Sowjetunion ausgegeben werden. Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in Osteuropa oder Ländern der ehemaligen Sowjetunion ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind und deren Wertpapiere entweder an Börsen gehandelt werden, die als schwächer entwickelt angesehen werden, oder nicht öffentlich an Börsen gehandelt werden Das Investmentteam analysiert die finanziellen Daten der einzelnen Wertpapiere genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,870 USD +0,210 USD · +1,19 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,543 EUR +0,209 EUR · +1,28 % 24.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 16,690 EUR +0,150 EUR · +0,91 % 01.03.2022, 08:16:59 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 17,730 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 01.03.2022, 08:05:01 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 27,40 % | 20,65 % | 17,25 % | 61,32 % | 50,15 % | 36,65 % |
Maximaler Verlust | -4,65 % | -4,65 % | -15,70 % | -60,65 % | -77,38 % | -77,38 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | 61,67 % | 54,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 23,51 | 40,89 | 40,89 |
Tiefstkurs (in EUR) | 17,01 | 15,37 | 14,93 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 17,78 | 16,74 | 16,39 | 14,06 | 21,16 | 23,13 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,59 % | +10,06 % | +12,57 % | -21,72 % | -4,51 % | -16,99 % |
Relativer Return | -3,76 % | -10,54 % | -10,46 % | -53,87 % | +58,76 % | +26,06 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,76 % | -3,64 % | -0,92 % | -2,13 % | +0,77 % | +0,19 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +9,58 % | +13,69 % | +35,69 % | -68,59 % | +32,65 % | -15,35 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +1,88 % | -0,14 % | -0,22 % | +0,00 % | -0,05 % |
Excess Return | +13,03 % | +71,23 % | -23,32 % | -39,00 % | +0,08 % | -15,61 % |