Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
- WKN
- A1CU8P
- ISIN
- LU0496363424
• KVG
12,580 EUR
+0,060 EUR+0,48 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
311,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,220 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,238 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,151 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 6,22 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 4,83 % |
Halyk Bank (REG S GDR) Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 4,71 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 4,62 % |
International Container Terminal Services Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 4,35 % |
| Military Commercial JSB Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5 | 4,34 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 3,88 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 3,37 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 3,09 % |
| FPT Corp. Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 2,93 % |
| Summe: | 42,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Grenzmärkten (weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. In geringerem Umfang kann der Fonds in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus der ganzen Welt investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum (im Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds) einsetzen.
Stammdaten zu Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBassel Khatoun, Ahmed Awny
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE,Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen311,69 Mio. USD268,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,49 % | 7,74 % | 10,56 % | 9,11 % | 10,24 % | 10,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -4,70 % | -10,38 % | -11,08 % | -28,60 % | -48,97 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 69,44 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,97 | 11,97 | 10,19 | 8,09 | 7,95 | 5,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,22 | 12,29 | 11,72 | 10,39 | 10,04 | 9,63 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Frontier Markets Fund - Z -H1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,31 % | +1,13 % | +14,00 % | +56,35 % | +58,43 % | +58,69 % |
| Relativer Return | +7,54 % | -3,94 % | -0,06 % | +12,03 % | +21,56 % | -27,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,54 % | -1,33 % | -0,01 % | +0,32 % | +0,33 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,44 % | +20,08 % | +14,53 % | -21,77 % | +24,32 % | -2,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,87 % | +1,54 % | +0,63 % | +0,97 % | +0,38 % |
| Excess Return | +11,81 % | +40,23 % | +50,28 % | +28,38 % | +59,93 % | +53,19 % |