TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B US...

Fonds
17,267 EUR +0,02 +0,10% 14.02.2020, 08:00:00
WKN: 785345 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0128531653 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 17,267 ( n.a. ) Eröffnung 17,27 Hoch / Tief (heute) 17,27 / 17,27 Fondsvolumen 770,34 Mio. USD (Stand: 31.01.2020)
Geld 17,267 ( n.a. ) Vortag 17,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,27 / 15,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +8,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,27 EUR +0,02 +0,10% 14.02. 08:00:00 17,267 / 17,267
KAG (USD) 18,70 USD 0,00 0,00% 14.02. 08:00:00 18,700 / 18,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,30% +2,87% +8,19% +5,24% +9,70% +77,66%
relativer Return* -3,20% -5,86% -14,23% -25,01% -33,62% -49,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,20% -1,99% -1,27% -0,80% -0,68% -0,57%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,16% +14,96% -7,77% -0,02% +6,58% +3,03%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,05 +0,38 +0,71 +0,12 +0,28
Excess Return +4,30% -0,77% +9,10% +27,92% +5,79% +38,66%

Risiko-Kennzahlen zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 6,35% 7,77% 7,87% 9,70% 11,79%
max. Verlust -3,63% -3,63% -8,65% -18,53% -21,75% -24,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,37% +1,39% +3,94% +4,53% +7,65% +7,65%
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -5,13% -5,13% -5,13% -7,76%
Höchstkurs 19,02 19,02 19,02 20,24 20,24 20,24
Tiefstkurs 18,33 18,28 16,90 16,49 14,57 12,35
Durchschnittspreis 18,73 18,68 18,07 18,31 17,69 16,72

Fondsstrategie zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Templeton Global Balanced Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und Unternehmen in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt) begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens), Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement. Die Portfolios für Aktien und Schuldtitel des Fonds werden von zwei gesonderten Teams verwaltet, die unterschiedliche Strategien einsetzen. Das Aktien-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung stark unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen. Das Schuldverschreibungs-Team bewertet alle Emittenten einzeln und berücksichtigt gleichzeitig allgemeine Trends.

Fondsprospekte zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Auflagedatum 14.05.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilmshurst, Hasenstab, Ho, Chua, Qiu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 2,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,39% Takeda Pharmaceutical Co Ltd
2,21% Vodafone Group PLC
2,11% Bayer AG
1,86% Citigroup Inc
1,84% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,83% Samsung Electronics Co Ltd
1,76% Veolia Environnement SA
1,73% BNP Paribas SA
1,71% Sanofi
Stand: 31.01.2020

Ratings zu TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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