Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
- WKN
- 812944
- ISIN
- LU0170474935
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,256 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,232 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,236 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 8,48 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 7,81 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L4ZT · ISIN XS2922763896 | 7,23 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 5,38 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 4,98 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 4,77 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 4,45 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27) Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691 | 4,10 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 4,07 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405 | 3,92 % |
Summe: | 55,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Besicherung wie z. B. Wertpapiere mit Non-Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und staatsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens). Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden
Stammdaten zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 5,436 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:04 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,385 EUR heute, 07:28:45 · 2.000 Stk. | 5,477 EUR heute, 07:28:45 · 2.000 Stk. | 0,092 EUR 1,68 % | |
– | 5,460 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 20:00:01 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,419 EUR gestern, 20:00:01 · 5.000 Stk. | 5,501 EUR gestern, 20:00:01 · 5.000 Stk. | 0,081 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,406 EUR -0,039 EUR · -0,72 % gestern, 08:12:57 · 0 Stk. | -0,039 EUR · -0,72 % | |||
KVG Echtzeit | – | 5,460 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,460 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,630 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,170 EUR 3,02 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,79 % | 2,86 % | 4,08 % | 4,18 % | 3,64 % | 3,68 % |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,55 % | -5,71 % | -6,13 % | -16,61 % | -28,88 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 46,67 % | 45,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 5,73 | 5,73 | 5,78 | 5,91 | 7,38 | 10,51 |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,46 | 5,46 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,59 | 5,63 | 5,62 | 5,69 | 6,20 | 7,85 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,61 % | +3,34 % | +2,41 % | +8,10 % | -6,22 % | -14,91 % |
Relativer Return | +1,98 % | +5,24 % | +4,50 % | +24,39 % | +15,55 % | -11,25 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,98 % | +1,72 % | +0,37 % | +0,61 % | +0,24 % | -0,10 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,09 % | -2,01 % | +5,98 % | -9,60 % | -3,12 % | -6,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | -0,04 % | +0,56 % | -0,08 % | -0,26 % | -0,67 % |
Excess Return | -0,99 % | -0,33 % | +7,25 % | -1,24 % | -4,59 % | -23,96 % |