Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

5,666 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
5,655 EUR
(4.500 Stk.)
Brief
5,713 EUR
(4.500 Stk.)
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Fondsvolumen
44,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2024
Ausschüttend
0,232 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,236 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,385 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
MALAYSIA 22/32
Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016
8,65 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
7,56 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3L4ZT · ISIN XS2922763896
7,18 %
KOLUMBIEN 21/31
Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797
5,05 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589
4,91 %
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35)
Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07
4,43 %
COLOMBIA 15-30 B
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342
4,12 %
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)
Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691
4,07 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S
Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405
3,81 %
KOREA, REP. 23/28
Anleihe · WKN A3LM0V · ISIN KR103501GD99
3,55 %
Summe:53,33 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Besicherung wie z. B. Wertpapiere mit Non-Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und staatsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens). Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden

Stammdaten zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    44,48 Mio. USD39,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,62 %
3 Monate
3,83 %
1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
3,63 %
10 Jahre
3,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
-6,13 %
5 Jahre
-16,72 %
10 Jahre
-28,88 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
42,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,69
3 Monate
5,69
1 Jahr
5,78
3 Jahre
6,23
5 Jahre
7,78
10 Jahre
10,51
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,64
3 Monate
5,53
1 Jahr
5,45
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,45
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,67
3 Monate
5,63
1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,70
5 Jahre
6,23
10 Jahre
7,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,62 %3,83 %4,20 %4,22 %3,63 %3,69 %
Maximaler Verlust-0,35 %-1,60 %-5,71 %-6,13 %-16,72 %-28,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %46,67 %42,50 %
Höchstkurs (in EUR)5,695,695,786,237,7810,51
Tiefstkurs (in EUR)5,645,535,455,455,455,45
Durchschnittspreis (in EUR)5,675,635,625,706,237,88

Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+2,62 %
3 Jahre
+5,55 %
5 Jahre
-6,31 %
10 Jahre
-14,23 %
Relativer Return
1 Monat
+1,39 %
3 Monate
+3,67 %
1 Jahr
+3,73 %
3 Jahre
+12,29 %
5 Jahre
+13,92 %
10 Jahre
-13,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,39 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
-0,12 %
Performance im Jahr
2025
+3,46 %
2024
-2,01 %
2023
+5,98 %
2022
-9,60 %
2021
-3,12 %
2020
-6,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,62 %
Excess Return
1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
+1,81 %
4 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
-4,81 %
10 Jahre
-21,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,53 %+1,25 %+2,62 %+5,55 %-6,31 %-14,23 %
Relativer Return+1,39 %+3,67 %+3,73 %+12,29 %+13,92 %-13,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,39 %+1,21 %+0,31 %+0,32 %+0,22 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,46 %-2,01 %+5,98 %-9,60 %-3,12 %-6,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,14 %+0,00 %+0,14 %-0,14 %-0,27 %-0,62 %
Excess Return-0,59 %+0,05 %+1,81 %-2,11 %-4,81 %-21,99 %

Fondsprospekte zu Templeton Global Bond (Euro) Fund - A EUR DIS