Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 7,89 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 7,72 % |
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27) Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691 | 6,50 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 6,47 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZC · ISIN XS2364200514 | 5,56 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 5,14 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2022(22/35) Anleihe · WKN A3LBEV · ISIN US698299BT07 | 4,45 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 4,14 % |
KOREA, REP. 23/28 Anleihe · WKN A3LFZD · ISIN KR103501GD32 | 3,98 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(61)Reg.S Anleihe · WKN A3KLV5 · ISIN XS2297221405 | 3,63 % |
Summe: | 55,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Besicherung wie z. B. Wertpapiere mit Non-Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und staatsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren mit niedrigerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens). Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 12,995 EUR -0,050 EUR · -0,38 % 04.10.2024, 08:35:34 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 13,030 EUR -0,050 EUR · -0,38 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 12,980 EUR -0,050 EUR · -0,38 % 04.10.2024, 08:25:26 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 12,963 EUR -0,082 EUR · -0,63 % 04.10.2024, 21:45:38 · 0 Stk. |