Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
- WKN
- A0MNNN
- ISIN
- LU0294220107
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 01.08.2017 | 15,36 % |
| TREAS.VICT. 20/37 Anleihe · WKN A281MK · ISIN AU3SG0002256 | 5,75 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 5,48 % |
| MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,80 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 4,71 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 3,02 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,00 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 2,98 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 2,87 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,61 % |
| Summe: | 50,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
Fondsstrategie zu Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag), einschließlich durch Währungsgewinne. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen, die überall in der Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Schwellenländern, einschließlich Festlandchina, anlegen. Einige dieser Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Unternehmensanleihen, Wertpapiere in Verzug, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere und Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann auch erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Stammdaten zu Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,64 Mrd. USD2,26 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,47 % | 6,42 % | 7,77 % | 8,48 % | 7,29 % | 7,42 % |
| Maximaler Verlust | -1,16 % | -2,60 % | -13,96 % | -18,48 % | -27,76 % | -38,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 43,33 % | 42,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,62 | 14,63 | 14,97 | 15,80 | 17,83 | 20,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,45 | 14,25 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,53 | 14,46 | 13,97 | 14,39 | 15,39 | 17,36 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Global Bond Fund - N EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +2,02 % | -0,07 % | -2,01 % | -16,82 % | -23,39 % |
| Relativer Return | +1,26 % | +1,61 % | +2,48 % | +2,82 % | -8,90 % | -26,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,26 % | +0,53 % | +0,20 % | +0,08 % | -0,16 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,70 % | -14,14 % | -1,18 % | -7,94 % | -6,47 % | -5,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,20 % | -0,26 % | -0,39 % | -0,46 % | -0,45 % |
| Excess Return | -3,15 % | -3,31 % | -6,66 % | -11,58 % | -15,66 % | -30,41 % |