Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2020 Ausschüttend | 0,136 EUR |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,162 EUR |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,108 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,59 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,22 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,15 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,99 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,96 % |
PNC Financial Services Aktie · WKN 867679 · ISIN US6934751057 | 2,95 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,92 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,85 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,84 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,71 % |
Summe: | 30,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Schuldverschreibungen) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktien auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind, basierend auf Kennzahlen wie z. B. den erwarteten langfristigen Gewinnen und dem Wert des Betriebsvermögens. Referenzindizes: Der MSCI All Country World Index (für den Performance- Vergleich - dient weder als Vorgabe für die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert für die Performance des Fonds, den es zu übertreffen gilt) und der MSCI ACWI Investable Market Index (stellvertretend für das Anlageuniversum, zum Vergleich des ESG-Ratings). Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann erheblich von der Zusammensetzung dieser Benchmarks abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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