terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
- WKN
- 984734
- ISIN
- DE0009847343
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
29.11.2023 Ausschüttend | 0,720 EUR |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,60 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,28 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,23 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,05 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,62 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,23 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 1,98 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,90 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,69 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 1,66 % |
| Summe: | 25,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,35 % | Ampega | – |
| EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,89 % | Ampega | – | |
| EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
Fondsstrategie zu terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der terrAssisi Aktien I AMI im Wesentlichen in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz. Damit wird nur in diejenigen Unternehmen mit den besten Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen innerhalb eines Sektors/Wirtschaftszweigs investiert. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Überdies werden die ethischen Grundsätze des Franziskanerordens bei der Auswahl der Vermögensgegenstände angewandt. Entsprechend orientieren sich die Anlagekriterien neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt an sozialen, kulturellen und Umweltaspekten. Die Voraussetzung für ethische Investments wird geschaffen, wenn die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden.
Stammdaten zu terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 35 Stk. | 54,030 EUR -0,500 EUR · -0,92 % 13.06.2025, 21:56:46 · 0 Stk. | -0,500 EUR · -0,92 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 54,123 EUR -0,412 EUR · -0,76 % 13.06.2025, 19:37:02 · 0 Stk. | -0,412 EUR · -0,76 % | |||
KVG Echtzeit | – | 55,000 EUR -0,220 EUR · -0,40 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,220 EUR · -0,40 % | 55,000 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,480 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,480 EUR 4,31 % |
gettex Echtzeit | 504 Stk. | 55,086 EUR -0,476 EUR · -0,86 % 13.06.2025, 22:47:27 · 0 Stk. | -0,476 EUR · -0,86 % | 54,038 EUR 13.06.2025, 22:00:06 · 200 Stk. | 55,118 EUR 13.06.2025, 22:00:06 · 200 Stk. | 1,080 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,40 % | 20,38 % | 14,32 % | 13,12 % | 13,60 % | 16,06 % |
| Maximaler Verlust | -3,09 % | -11,76 % | -16,99 % | -16,99 % | -20,43 % | -32,72 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,07 | 56,07 | 58,91 | 58,91 | 58,91 | 58,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,34 | 48,90 | 48,90 | 38,79 | 31,82 | 21,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,12 | 53,61 | 55,18 | 48,80 | 45,44 | 36,78 |
Performance-Kennzahlen zu terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54 % | +1,63 % | +3,57 % | +38,36 % | +81,91 % | +138,04 % |
| Relativer Return | -0,19 % | -1,75 % | -2,84 % | -6,62 % | -6,83 % | -12,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | -0,59 % | -0,24 % | -0,19 % | -0,12 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,35 % | +17,19 % | +20,50 % | -15,81 % | +35,10 % | +6,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,74 % | +0,77 % | +0,70 % | +0,96 % | +0,51 % |
| Excess Return | +0,28 % | +19,05 % | +34,53 % | +43,23 % | +83,41 % | +129,39 % |