Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fonds · WKN A0NEK1 · ISIN LU0423949717 | 8,36 % |
Aktie · WKN A2DS20 · ISIN SE0009922164 | 6,41 % |
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,58 % |
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 5,47 % |
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 5,19 % |
Aktie · WKN A14S60 · ISIN SE0007100599 | 4,90 % |
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,29 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,92 % |
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 3,82 % |
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,79 % |
Summe: | 51,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer mittelfristigen Steigerung des Werts seiner Vermögenswerte. Hierzu setzt er quantitative Anlagestrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg ein. Der Teilfonds strebt eine jährliche Volatilität zwischen 10 % und 15 % an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Euro-Absicherungsstrategie um, wobei er sein Vermögen auf verschiedene Strategien aufteilt, indem er einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Anlageklassen hinweg identifiziert und diese mit einem ausgewogenen risikobereinigten Portfolio kombiniert. Der Teilfonds ist insbesondere in den quantitativen Strategien der Aktien-, Volatilitäts-, Festzins-, Kredit-, Devisen- und Rohstoffmärkte engagiert, insbesondere durch Relative-Value-, Dynamik-, Long-Short-, Volatilitäts- und Laufzeitstruktur-Strategien. Das Engagement des Teilfonds darf hingegen nicht in allen oben genannten Anlageklassen bzw. Strategien gleichzeitig erfolgen. Die Allokation zwischen den quantitativen Strategien ist systematisch und basiert auf Diversifikation und Downside-Risikomerkmalen. Diese systematische Allokation strebt ein Portfolio mit einer jährlichen Volatilität zwischen 10 % und 15 % und mit einem langfristig defensiven Profil im Vergleich zu traditionellen Anlagen mit ähnlicher Volatilität (z. B. breite Aktienindexes) an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Anleger können Anteile an jedem Tag zurückgeben oder zeichnen, an dem die Börsen in Deutschland (Eurex Exchange, [STOXX-Kontrakte]), dem Vereinigten Königreich (London Stock Exchange) und den Vereinigten Staaten (New York Stock Exchange, New York Mercantile Exchange und Chicago Mercantile Exchange) den ganzen Tag für den Handel geöffnet sind und an dem der US-Dollar abgerechnet wird (außer samstags und sonntags und an Feiertagen in Luxemburg und Frankreich).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,440 EUR -0,350 EUR · -0,25 % · unbekannt |