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THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

118,670 EUR
+0,940 EUR+0,80 %
Geld
118,670 EUR
Brief
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Fondsvolumen
182,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alfa Laval
Aktie · WKN 577335 · ISIN SE0000695876
9,08 %
Wihlborgs Fastigheter
Aktie · WKN A3DM8V · ISIN SE0018012635
9,02 %
Sandvik
Aktie · WKN 865956 · ISIN SE0000667891
8,76 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I ACC
Fonds · WKN A0MW52 · ISIN LU0090884072
5,00 %
Thule Group
Aktie · WKN A12FTD · ISIN SE0006422390
4,63 %
Holmen B
Aktie · WKN A2JH43 · ISIN SE0011090018
4,60 %
Hexagon B
Aktie · WKN A3CMTD · ISIN SE0015961909
4,21 %
O'Reilly Automotive
Aktie · WKN A1H5JY · ISIN US67103H1077
4,05 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
3,91 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
3,70 %
Summe:56,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden. Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der FCP eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits (das 'Long-Engagement') und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 andererseits (das 'Short-Engagement') besteht. Hierzu nutzt der FCP Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten. Die Laufzeit der Volatilitätsswaps beträgt 12 bis 18 Monate. Die zugrunde liegenden Aktien des Long-Engagements werden auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der auf der Basis der folgenden Kriterien festgelegt wird: Mit einem ersten Filter sollen jene Aktien ausgeschlossen werden, die ein atypisches Marktverhalten aufweisen. Dieser wird auf das Aktienuniversum des Index S&P 500 angewendet. Mit einem zweiten Filter sollen die Aktien beibehalten werden, die die höchsten Börsenkapitalisierungen aufweisen, um daraus ein gefiltertes Universum aus etwa 100 Aktien zu bilden. Anschließend wird innerhalb dieses gefilterten Universums eine Klassifizierung insbesondere nach dem Unterschied zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen. Schließlich erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Klassifizierung eine proportionale Gewichtung nach der Börsenkapitalisierung für jede Aktie, unter Berücksichtigung von Diversifizierungsbeschränkungen auf Sektor- und Einzeltitelebene.

Stammdaten zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    182,48 Mio. USD159,78 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
14,85 %
3 Monate
14,20 %
1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,25 %
3 Monate
-8,51 %
1 Jahr
-8,51 %
3 Jahre
-8,51 %
5 Jahre
-9,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,13
3 Monate
143,96
1 Jahr
143,96
3 Jahre
143,96
5 Jahre
143,96
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,85
3 Monate
131,71
1 Jahr
130,01
3 Jahre
114,58
5 Jahre
96,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,07
3 Monate
138,07
1 Jahr
136,18
3 Jahre
126,67
5 Jahre
117,57
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,85 %14,20 %11,53 %10,10 %13,32 %
Maximaler Verlust-3,25 %-8,51 %-8,51 %-8,51 %-9,39 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)139,13143,96143,96143,96143,96
Tiefstkurs (in EUR)131,85131,71130,01114,5896,19
Durchschnittspreis (in EUR)136,07138,07136,18126,67117,57

Performance-Kennzahlen zu THEAM QUANT DISPERSION US - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,06 %
3 Monate
-8,97 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
+4,78 %
5 Jahre
+32,90 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-27,47 %
3 Jahre
-45,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-1,66 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,72 %
2024
+19,67 %
2023
-3,49 %
2022
+22,88 %
2021
+11,66 %
2020
-8,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+6,27 %
3 Jahre
+9,75 %
4 Jahre
+38,97 %
5 Jahre
+36,10 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,06 %-8,97 %-0,95 %+4,78 %+32,90 %
Relativer Return-1,93 %-5,11 %-27,47 %-45,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,93 %-1,73 %-2,64 %-1,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,72 %+19,67 %-3,49 %+22,88 %+11,66 %-8,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,10 %+0,29 %+0,31 %+0,72 %+0,48 %
Excess Return+1,12 %+6,27 %+9,75 %+38,97 %+36,10 %